序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,720,033,318.85 | 2,385,570,139.44 | 2,619,589,139.67 | 1,928,422,137.55 |
2 | 银行存款 | 472,249,228.61 | 221,598,118.39 | 396,444,873.67 | 431,047,947.40 |
3 | 结算备付金 | 5,153,539.03 | 16,217,891.29 | 5,635,584.03 | 19,734,002.36 |
4 | 存出保证金 | 2,332,303.88 | 3,083,485.80 | 2,061,319.91 | 1,250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,136,201,794.98 | 2,144,600,685.95 | 2,208,694,317.30 | 1,455,711,377.87 |
7 | 债券投资价值 | 90,181,214.20 | 未公布 | 未公布 | 20,330,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 13,513,818.54 | 未公布 | 5,821,393.07 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 272,204.21 | 50,329.20 | 69,673.40 | 306,565.95 |
14 | 应收股利 | 2,700.00 | 未公布 | 201,020.62 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 126,515.40 | 19,628.81 | 660,957.67 | 42,243.97 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,720,033,318.85 | 2,385,570,139.44 | 2,619,589,139.67 | 1,928,422,137.55 |
19 | 负债合计 | 7,749,242.58 | 26,427,765.14 | 28,924,913.84 | 34,084,726.07 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 12,761,505.84 | 11,249,533.76 | 25,891,491.21 |
25 | 应付赎回款 | 520,656.20 | 4,054,878.18 | 9,274,845.28 | 2,498,892.28 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,267,266.71 | 3,007,719.43 | 3,144,317.77 | 2,522,214.14 |
27 | 应付托管费 | 377,877.81 | 501,286.58 | 524,052.94 | 420,369.01 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,095,136.57 | 4,449,469.81 | 3,233,174.29 | 1,072,948.27 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,488,305.29 | 1,652,905.30 | 1,498,989.80 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,144,104,830.36 | 2,173,755,341.46 | 2,570,095,546.79 | 2,799,891,946.78 |
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