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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11微矿集团债 | 1180005 | 50,020,000.00 | 7.62 |
| 2 | 09盐国资债 | 098043 | 50,015,000.00 | 7.62 |
| 3 | 10贵投债 | 1080019 | 40,360,000.00 | 6.15 |
| 4 | 11美克CP01 | 1181081 | 40,140,000.00 | 6.12 |
| 5 | 10苏恒力CP01 | 1081334 | 39,952,000.00 | 6.09 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 10,739,800.00 | 1.64 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 10,191,600.00 | 1.55 |
| 8 | 博汇转债 | 110007 | 9,168,015.00 | 1.40 |
| 9 | 中行转债 | 113001 | 3,211,800.00 | 0.49 |
| 10 | 双良转债 | 110009 | 2,951,680.20 | 0.45 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09盐国资债 | 098043 | 50,745,000.00 | 5.87 |
| 2 | 10丝绸CP01 | 1081329 | 49,830,000.00 | 5.77 |
| 3 | 10贵投债 | 1080019 | 40,944,000.00 | 4.74 |
| 4 | 10本营钢CP02 | 1081427 | 39,976,000.00 | 4.63 |
| 5 | 10苏恒力CP01 | 1081334 | 39,804,000.00 | 4.61 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 19,774,800.00 | 2.29 |
| 7 | 唐钢转债 | 125709 | 10,952,000.00 | 1.27 |
| 8 | 新钢转债 | 110003 | 10,370,700.00 | 1.20 |
| 9 | 博汇转债 | 110007 | 9,467,476.80 | 1.10 |
| 10 | 双良转债 | 110009 | 4,451,042.00 | 0.52 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10丝绸CP01 | 1081329 | 99,740,000.00 | 8.12 |
| 2 | 10央行票据65 | 1001065 | 59,928,000.00 | 4.88 |
| 3 | 09盐国资债 | 098043 | 51,580,000.00 | 4.20 |
| 4 | 10国开20 | 100220 | 49,795,000.00 | 4.05 |
| 5 | 10贵投债 | 1080019 | 42,104,000.00 | 3.43 |
| 6 | 王府转债 | 110008 | 6,902,500.00 | 0.56 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 2,352,600.00 | 0.19 |
| 8 | 唐钢转债 | 125709 | 2,226,200.00 | 0.18 |
| 9 | 澄星转债 | 110078 | 12,605.00 | 0.00 |
| 10 | 博汇转债 | 110007 | 36,894.00 | 0.00 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10附息国债19 | 100019 | 60,672,000.00 | 15.86 |
| 2 | 10进出03 | 100303 | 40,408,000.00 | 10.56 |
| 3 | 10广核债 | 1080057 | 30,609,000.00 | 8.00 |
| 4 | 10附息国债17 | 100017 | 29,868,000.00 | 7.81 |
| 5 | 09苏国信债01 | 0980108 | 29,664,000.00 | 7.75 |
| 6 | 王府转债 | 110008 | 25,244.00 | 0.01 |
| 7 | 锡业转债 | 125960 | 11,454.00 | 0.00 |
| 8 | 唐钢转债 | 125709 | 10,817.00 | 0.00 |
| 9 | 博汇转债 | 110007 | 10,700.00 | 0.00 |
| 10 | 厦工转债 | 110004 | 12,415.00 | 0.00 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 07国开11 | 070211 | 40,484,000.00 | 12.88 |
| 2 | 10乌城投债 | 1080003 | 31,191,000.00 | 9.93 |
| 3 | 09亳州债 | 0980172 | 20,812,000.00 | 6.62 |
| 4 | 10郴州债 | 122921 | 20,640,000.00 | 6.57 |
| 5 | 10红谷城投债 | 1080031 | 20,276,000.00 | 6.45 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 5,330,496.60 | 1.70 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 3,622,768.00 | 1.15 |
| 8 | 锡业转债 | 125960 | 1,948,282.60 | 0.62 |
| 9 | 龙盛转债 | 110006 | 1,504,109.00 | 0.48 |
| 10 | 厦工转债 | 110004 | 1,357,008.60 | 0.43 |
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