序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 545,816,767.74 | 297,906,328.06 | 918,699,765.25 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 37,874,812.09 | 5,974,888.56 | 444,861,002.13 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 2,495,425.27 | 1,125,620.43 | 546,605.95 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 54,195.49 | 152,082.25 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 10,089,977.67 | 19,725,741.54 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 455,051,970.69 | 258,465,926.00 | 169,779,264.30 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 300,000,650.00 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 31,149,508.38 | 6,319,470.58 | 594,000.00 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 4,575,217.15 | 2,034,133.13 | 1,708,222.24 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 4,525,661.00 | 4,108,465.57 | 1,210,020.63 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 545,816,767.74 | 297,906,328.06 | 918,699,765.25 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 163,171,169.85 | 52,123,129.51 | 20,180,535.92 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 114,499,755.00 | 50,000,000.00 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 30,387,395.57 | 未公布 | 140,941.10 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 5,938,822.38 | 1,233,711.18 | 19,008,674.50 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 184,356.58 | 141,266.97 | 504,446.64 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 61,452.20 | 47,089.01 | 168,148.88 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 13,827.93 | 4,059.66 | 650.00 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 452,415.04 | 296,505.60 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 33,413.49 | 6,291.66 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 11,373,026.26 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 176,468.30 | 325,928.01 | 101,131.63 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 368,297,511.84 | 241,402,837.31 | 896,660,243.37 | 未公布 |
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