序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 19,527,446.63 | 9,704,752.94 | 5,621,015.15 | 164,047.88 |
2 | 本期利润(元) | 19,531,482.92 | 10,262,774.82 | 7,277,753.39 | 641,381.21 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 3,611,401.38 | 113,582.93 | 155,671.38 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 329,877,070.05 | 223,941,160.74 | 71,881,428.29 | 234,265,882.73 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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