股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 02国债⑶ | 010203 | 107,539,631.40 | 9.37 |
2 | 中行转债 | 113001 | 104,918,800.00 | 9.14 |
3 | 工行转债 | 113002 | 75,648,799.20 | 6.59 |
4 | 10云冶债 | 1080048 | 58,638,000.00 | 5.11 |
5 | 石化转债 | 110015 | 54,017,561.40 | 4.71 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 14,885,000.00 | 1.30 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 11,324,000.00 | 0.99 |
8 | 双良转债 | 110009 | 5,901,000.00 | 0.51 |
9 | 美丰转债 | 125731 | 2,807,995.46 | 0.24 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 工行转债 | 113002 | 118,338,475.20 | 9.86 |
2 | 中行转债 | 113001 | 117,550,200.00 | 9.80 |
3 | 02国债⑶ | 010203 | 108,167,000.00 | 9.01 |
4 | 08进出05 | 080305 | 99,640,000.00 | 8.30 |
5 | 10云冶债 | 1080048 | 59,100,000.00 | 4.92 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 20,741,400.00 | 1.73 |
7 | 博汇转债 | 110007 | 15,371,200.00 | 1.28 |
8 | 双良转债 | 110009 | 6,386,000.00 | 0.53 |
9 | 美丰转债 | 125731 | 2,976,058.26 | 0.25 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10农发04 | 100404 | 180,270,000.00 | 10.76 |
2 | 08国开25 | 080225 | 150,060,000.00 | 8.95 |
3 | 中行转债 | 113001 | 143,520,957.40 | 8.56 |
4 | 工行转债 | 113002 | 141,719,866.50 | 8.46 |
5 | 02国债⑶ | 010203 | 108,699,488.10 | 6.49 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 21,173,400.00 | 1.26 |
7 | 博汇转债 | 110007 | 15,987,400.00 | 0.95 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据42 | 1001042 | 200,000,000.00 | 10.57 |
2 | 10农发04 | 100404 | 180,522,000.00 | 9.54 |
3 | 08国开25 | 080225 | 150,015,000.00 | 7.93 |
4 | 10央行票据24 | 1001024 | 149,475,000.00 | 7.90 |
5 | 02国债⑶ | 010203 | 107,863,585.50 | 5.70 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 18,901,800.00 | 1.00 |
7 | 博汇转债 | 110007 | 13,910,000.00 | 0.74 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据14 | 1001014 | 199,300,000.00 | 10.05 |
2 | 10央行票据18 | 1001018 | 199,300,000.00 | 10.05 |
3 | 20国债⑷ | 010004 | 177,247,908.40 | 8.94 |
4 | 10央行票据16 | 1001016 | 149,475,000.00 | 7.54 |
5 | 10央行票据02 | 1001002 | 149,490,000.00 | 7.54 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 15,492,100.00 | 0.78 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 5,911,092.00 | 0.30 |
8 | 厦工转债 | 110004 | 4,062,900.00 | 0.20 |
9 | 西洋转债 | 110005 | 147,960.00 | 0.01 |
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