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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 24,725,746.44 | 2.15 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 16,037,500.00 | 1.40 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 15,651,910.56 | 1.36 |
| 4 | 中国太保 | 601601 | 13,425,092.52 | 1.17 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 12,583,205.25 | 1.10 |
| 6 | 美的电器 | 000527 | 9,370,000.00 | 0.82 |
| 7 | 工商银行 | 601398 | 8,492,780.97 | 0.74 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 7,045,000.00 | 0.61 |
| 9 | 恒生电子 | 600570 | 6,189,300.00 | 0.54 |
| 10 | 领先科技 | 000669 | 6,096,565.90 | 0.53 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 39,307,170.24 | 3.28 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 24,286,916.55 | 2.02 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 23,541,000.00 | 1.96 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 22,590,000.00 | 1.88 |
| 5 | 中国太保 | 601601 | 20,631,090.90 | 1.72 |
| 6 | 盐湖钾肥 | 000792 | 19,872,000.00 | 1.66 |
| 7 | 西山煤电 | 000983 | 16,279,698.95 | 1.36 |
| 8 | 苏宁电器 | 002024 | 15,188,703.30 | 1.27 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519 | 11,028,762.80 | 0.92 |
| 10 | 农 产 品 | 000061 | 8,805,000.00 | 0.73 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 45,899,556.30 | 2.74 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 25,918,742.88 | 1.55 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 25,659,755.12 | 1.53 |
| 4 | 盐湖钾肥 | 000792 | 25,085,757.60 | 1.50 |
| 5 | 工商银行 | 601398 | 20,200,000.00 | 1.21 |
| 6 | 北京银行 | 601169 | 19,103,403.00 | 1.14 |
| 7 | 国星光电 | 002449 | 16,029,684.00 | 0.96 |
| 8 | 徐工机械 | 000425 | 13,914,429.88 | 0.83 |
| 9 | 浙江龙盛 | 600352 | 12,970,962.24 | 0.77 |
| 10 | 苏宁电器 | 002024 | 12,926,804.71 | 0.77 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国一重 | 601106 | 26,849,720.76 | 1.42 |
| 2 | 南都电源 | 300068 | 5,412,057.44 | 0.29 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 4,681,000.00 | 0.25 |
| 4 | 国民技术 | 300077 | 2,984,013.25 | 0.16 |
| 5 | 软控股份 | 002073 | 2,716,614.90 | 0.14 |
| 6 | 四维图新 | 002405 | 2,250,864.84 | 0.12 |
| 7 | 长青股份 | 002391 | 2,098,288.92 | 0.11 |
| 8 | 当升科技 | 300073 | 1,994,856.25 | 0.11 |
| 9 | 九安医疗 | 002432 | 1,688,729.92 | 0.09 |
| 10 | 深发展Ａ | 000001 | 1,731,739.00 | 0.09 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 楚天高速 | 600035 | 53,609,045.25 | 2.70 |
| 2 | 神州泰岳 | 300002 | 44,371,277.20 | 2.24 |
| 3 | 上海汽车 | 600104 | 24,684,813.94 | 1.25 |
| 4 | 三一重工 | 600031 | 22,391,315.56 | 1.13 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 19,656,000.00 | 0.99 |
| 6 | 南 玻Ａ | 000012 | 18,737,395.32 | 0.95 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 18,345,736.64 | 0.93 |
| 8 | 莱钢股份 | 600102 | 17,781,310.56 | 0.90 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 15,296,727.50 | 0.77 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 13,666,610.42 | 0.69 |
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