序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 89,216,355.13 | 48,505,658.83 | 121,188,278.08 | 24,554,583.43 |
2 | 本期利润(元) | 51,489,184.60 | 13,341,796.43 | 129,625,118.05 | 43,794,342.76 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 82,010,686.69 | 89,093,493.29 | 177,980,995.18 | 18,073,735.35 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.03 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,200,045,067.20 | 1,891,492,630.40 | 1,584,685,054.70 | 759,399,906.10 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.19 | 1.07 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 18.12% | 6.04% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 19.30% | 7.10% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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