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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债(10) | 010110 | 88,153,247.20 | 4.00 |
| 2 | 08央行票据59 | 0801059 | 70,196,000.00 | 3.18 |
| 3 | 03国开24 | 030224 | 50,430,000.00 | 2.29 |
| 4 | 08央行票据38 | 0801038 | 50,020,000.00 | 2.27 |
| 5 | 09国开05 | 090205 | 40,816,000.00 | 1.85 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据11 | 1001011 | 97,920,000.00 | 3.97 |
| 2 | 08央行票据59 | 0801059 | 70,322,000.00 | 2.85 |
| 3 | 21国债(10) | 010110 | 68,553,955.20 | 2.78 |
| 4 | 03国开24 | 030224 | 50,595,000.00 | 2.05 |
| 5 | 08央行票据38 | 0801038 | 50,160,000.00 | 2.03 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据11 | 1001011 | 98,060,000.00 | 4.16 |
| 2 | 21国债(10) | 010110 | 61,019,770.00 | 2.59 |
| 3 | 03国开24 | 030224 | 51,210,000.00 | 2.17 |
| 4 | 08央行票据59 | 0801059 | 50,780,000.00 | 2.15 |
| 5 | 08央行票据38 | 0801038 | 50,630,000.00 | 2.15 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票34 | 1001034 | 99,540,000.00 | 4.91 |
| 2 | 09央票38 | 0901038 | 78,536,000.00 | 3.88 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 60,899,534.00 | 3.01 |
| 4 | 03国开24 | 030224 | 51,250,000.00 | 2.53 |
| 5 | 07农发17 | 070417 | 50,000,000.00 | 2.47 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据10 | 1001010 | 99,650,000.00 | 4.14 |
| 2 | 05农发06 | 050406 | 90,207,000.00 | 3.75 |
| 3 | 21国债(10) | 010110 | 61,266,253.80 | 2.55 |
| 4 | 03国开24 | 030224 | 51,465,000.00 | 2.14 |
| 5 | 07农发17 | 070417 | 50,130,000.00 | 2.08 |
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