股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	108,282,167.10	2.23
2	20国债⑽	010010	99,328,493.00	2.05
3	20国债⑷	010004	77,785,365.00	1.60

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	97,437,462.50	2.49
2	02国债⒁	010214	94,389,968.20	2.41

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	97,630,312.50	3.05
2	02国债⒁	010214	94,211,590.50	2.95
3	20国债⑽	010010	61,933,387.60	1.94

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	104,308,920.30	3.40
2	20国债⑷	010004	96,376,787.50	3.14
3	20国债⑽	010010	61,834,806.80	2.02

截止日期：2006-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	105,470,344.80	4.44
2	20国债⑷	010004	96,376,787.50	4.06

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	97,254,255.00	4.61
2	02国债⒁	010214	91,591,887.40	4.34
3	国电转债	100795	25,334,321.40	1.20

截止日期：2005-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	97,630,312.50	4.74
2	02国债⒁	010214	60,615,248.60	2.95
3	国电转债	100795	25,441,690.00	1.24
4	歌华转债	110037	3,234,900.00	0.16

截止日期：2005-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	96,126,082.50	5.00
2	02国债⒁	010214	37,151,700.00	1.93
3	国电转债	100795	10,985,770.00	0.57
4	歌华转债	110037	3,088,500.00	0.16