序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 184,200,003.54 | 6,787,370.22 | 254,695,296.14 | -80,113,636.86 |
2 | 本期利润(元) | -98,749,668.06 | -540,294,031.86 | 1,341,081,072.80 | 842,368,500.93 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 25,782,261.41 | 644,339,596.89 | 309,530,663.89 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.11 | 0.01 | 0.32 | 0.15 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,467,326,625.20 | 2,025,782,261.40 | 3,166,076,293.30 | 2,667,363,721.40 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.01 | 1.58 | 1.33 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 46.16% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 523.41% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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