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| 每日净值 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金分析 | 基金档案 | |||
| 数据日期 | 2006-6-30 | 2005-12-31 | 2005-6-30 | |
| 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 应收清算交易款 | 26,729,367.85 | 15,935,861.11 | 未公布 | |
| 应收股利 | 2,859,997.95 | 未公布 | 635,211.77 | |
| 应收利息 | 6,615,029.61 | 4,591,669.44 | 5,971,660.90 | |
| 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 基金资产总额 | 3,103,599,320.14 | 2,131,840,723.52 | 1,948,327,031.31 | |
| 应付基金管理费 | 3,631,509.37 | 2,572,320.81 | 2,327,977.69 | |
| 应付基金托管费 | 605,251.56 | 428,720.16 | 387,996.28 | |
| 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 应付佣金 | 1,435,748.39 | 545,406.52 | 1,106,627.38 | |
| 应付清算交易款 | 未公布 | 17,148,690.42 | 20,008,885.83 | |
| 其他应付款项 | 1,064,580.98 | 1,064,580.98 | 996,360.98 | |
| 预提费用 | 225,629.17 | 95,000.00 | 335,588.57 | |
| 负债总额 | 36,966,210.89 | 21,854,718.89 | 25,163,436.73 | |
| 实收基金 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | |
| 未分配收益 | 304,234,980.50 | -13,273,473.45 | -55,513,225.76 | |
| 未实现资本利得 | 762,398,128.75 | 123,259,478.08 | -21,323,179.66 | |
| 持有人权益合计 | 3,066,633,109.25 | 2,109,986,004.63 | 1,923,163,594.58 | |
| 负债及持有人权益合计 | 3,103,599,320.14 | 2,131,840,723.52 | 1,948,327,031.31 | |
| 基金资产净值 | 3,103,599,320.14 | 2,131,840,723.52 | 1,948,327,031.31 | |
| 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 卖出回购债券款 | 30,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | |
| 交易保证金 | 756,989.20 | 598,780.49 | 500,000.00 | |
| 清算备付金 | 2,424,386.97 | 679,743.14 | 1,640,821.42 |
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