序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,040,010,758.66 | 3,274,544,770.91 | 2,681,695,738.14 | 1,833,351,531.94 |
2 | 银行存款 | 227,410,012.92 | 96,803,776.97 | 44,613,465.67 | 114,530,485.32 |
3 | 结算备付金 | 783,805.46 | 2,496,228.99 | 1,740,526.32 | 1,398,087.68 |
4 | 存出保证金 | 1,117,756.32 | 1,171,399.74 | 860,025.20 | 626,562.84 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,361,476,035.94 | 2,520,902,018.65 | 2,078,169,465.84 | 1,276,139,743.79 |
7 | 债券投资价值 | 444,923,032.00 | 643,382,648.38 | 544,612,622.70 | 434,699,135.84 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 6,247,534.35 | 472,780.71 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 4,104,366.02 | 3,541,163.83 | 10,637,189.36 | 5,957,516.47 |
14 | 应收股利 | 195,750.00 | 未公布 | 589,662.34 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,040,010,758.66 | 3,274,544,770.91 | 2,681,695,738.14 | 1,833,351,531.94 |
19 | 负债合计 | 14,228,497.25 | 108,468,477.64 | 14,332,016.74 | 8,356,311.47 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 100,000,000.00 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 4,934,320.97 | 未公布 | 4,836,574.63 | 2,090,391.89 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,617,667.78 | 3,986,966.36 | 3,161,463.85 | 2,387,191.29 |
27 | 应付托管费 | 436,277.93 | 664,494.39 | 526,910.66 | 397,865.24 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,618,778.11 | 2,384,617.19 | 4,281,733.84 | 2,071,282.07 |
30 | 应交税费 | 815,699.68 | 815,699.68 | 814,580.98 | 814,580.98 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 21,700.02 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 805,752.78 | 595,000.00 | 710,752.78 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
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