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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中兴通讯 | 000063 | 108,000,000.00 | 4.90 |
| 2 | 中航重机 | 600765 | 73,408,759.71 | 3.33 |
| 3 | 航天信息 | 600271 | 72,346,946.56 | 3.28 |
| 4 | 泸州老窖 | 000568 | 61,636,531.00 | 2.80 |
| 5 | 辽宁成大 | 600739 | 56,679,515.20 | 2.57 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 53,398,846.02 | 2.42 |
| 7 | 天地科技 | 600582 | 51,457,837.76 | 2.33 |
| 8 | 祁连山 | 600720 | 43,668,033.80 | 1.98 |
| 9 | 天马股份 | 002122 | 42,792,544.26 | 1.94 |
| 10 | 云天化 | 600096 | 39,900,362.88 | 1.81 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 140,400,000.00 | 5.69 |
| 2 | 中兴通讯 | 000063 | 106,470,000.00 | 4.32 |
| 3 | 辽宁成大 | 600739 | 91,908,830.64 | 3.73 |
| 4 | 中航重机 | 600765 | 76,707,000.00 | 3.11 |
| 5 | 天地科技 | 600582 | 75,015,612.74 | 3.04 |
| 6 | 特变电工 | 600089 | 74,637,891.42 | 3.03 |
| 7 | 航天信息 | 600271 | 74,272,735.95 | 3.01 |
| 8 | 泸州老窖 | 000568 | 71,215,120.90 | 2.89 |
| 9 | 中国国航 | 601111 | 68,399,247.60 | 2.77 |
| 10 | 祁连山 | 600720 | 63,454,142.50 | 2.57 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 132,225,000.00 | 5.61 |
| 2 | 泸州老窖 | 000568 | 102,139,656.60 | 4.33 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 86,765,000.00 | 3.68 |
| 4 | 东方电气 | 600875 | 84,178,740.00 | 3.57 |
| 5 | 中航重机 | 600765 | 67,500,000.00 | 2.86 |
| 6 | 辽宁成大 | 600739 | 63,940,384.80 | 2.71 |
| 7 | 东百集团 | 600693 | 61,548,000.00 | 2.61 |
| 8 | 华海药业 | 600521 | 58,887,000.00 | 2.50 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 56,695,000.00 | 2.41 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 48,062,000.00 | 2.04 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 117,025,000.00 | 5.78 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 87,167,000.00 | 4.30 |
| 3 | 泸州老窖 | 000568 | 79,426,318.80 | 3.92 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 69,575,000.00 | 3.43 |
| 5 | 华海药业 | 600521 | 64,512,000.00 | 3.18 |
| 6 | 安琪酵母 | 600298 | 59,432,000.00 | 2.93 |
| 7 | 东方电气 | 600875 | 58,825,162.50 | 2.90 |
| 8 | 银座股份 | 600858 | 58,443,000.00 | 2.88 |
| 9 | 冀东水泥 | 000401 | 49,954,285.08 | 2.47 |
| 10 | 东百集团 | 600693 | 48,672,000.00 | 2.40 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 159,544,000.00 | 6.63 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 126,000,000.00 | 5.23 |
| 3 | 鑫富药业 | 002019 | 105,043,592.96 | 4.36 |
| 4 | 华海药业 | 600521 | 97,334,640.90 | 4.04 |
| 5 | 泸州老窖 | 000568 | 77,289,425.40 | 3.21 |
| 6 | 民生银行 | 600016 | 65,365,000.00 | 2.72 |
| 7 | 东方电气 | 600875 | 60,040,837.50 | 2.49 |
| 8 | 银座股份 | 600858 | 58,719,000.00 | 2.44 |
| 9 | 冀东水泥 | 000401 | 58,296,751.20 | 2.42 |
| 10 | 中航重机 | 600765 | 56,868,966.00 | 2.36 |
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