股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据42 | 1001042 | 108,097,000.00 | 4.38 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 94,793,774.40 | 3.84 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 81,838,722.40 | 3.32 |
4 | 09国开09 | 090209 | 68,852,000.00 | 2.79 |
5 | 08国开10 | 080210 | 51,255,000.00 | 2.08 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据42 | 1001042 | 107,800,000.00 | 3.80 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 95,399,969.60 | 3.37 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 92,393,558.40 | 3.26 |
4 | 09国开09 | 090209 | 69,104,000.00 | 2.44 |
5 | 08国开10 | 080210 | 51,375,000.00 | 1.81 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据42 | 1001042 | 110,077,000.00 | 4.07 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 82,009,488.00 | 3.03 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 77,439,425.00 | 2.86 |
4 | 08国开10 | 080210 | 52,790,000.00 | 1.95 |
5 | 08农发05 | 080405 | 52,320,000.00 | 1.94 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发05 | 080405 | 105,050,000.00 | 4.65 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 60,065,835.00 | 2.66 |
3 | 09央行票据44 | 0901044 | 58,890,000.00 | 2.61 |
4 | 08国开10 | 080210 | 52,955,000.00 | 2.35 |
5 | 09国开09 | 090209 | 50,890,000.00 | 2.25 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发05 | 080405 | 105,340,000.00 | 3.19 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 67,968,092.40 | 2.06 |
3 | 20国债⑷ | 010004 | 60,585,164.80 | 1.83 |
4 | 09央行票据44 | 0901044 | 59,004,000.00 | 1.78 |
5 | 08国开15 | 080215 | 53,000,000.00 | 1.60 |
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