股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	467,343,839.52	8.97
2	招商银行	600036	450,383,120.49	8.64
3	恒瑞医药	600276	406,431,008.40	7.80
4	宗申动力	001696	333,554,942.40	6.40
5	中国神华	601088	325,194,720.00	6.24
6	鞍钢股份	000898	215,336,857.20	4.13
7	20国债⑷	010004	209,852,980.30	4.03
8	21国债⑶	010103	198,956,893.70	3.82
9	中国平安	601318	165,714,384.55	3.18
10	21国债⒂	010115	142,690,598.00	2.74
11	天坛生物	600161	142,827,216.00	2.74
12	宝钢股份	600019	125,338,096.06	2.40
13	国阳新能	600348	103,915,311.23	1.99

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	653,844,690.00	9.37
2	恒瑞医药	600276	644,552,000.00	9.24
3	天坛生物	600161	620,100,000.00	8.89
4	中信证券	600030	612,589,397.43	8.78
5	招商银行	600036	594,453,844.11	8.52
6	宗申动力	001696	549,125,009.20	7.87
7	深发展A	000001	320,380,000.00	4.59
8	浦发银行	600000	285,120,000.00	4.09
9	中国平安	601318	226,208,383.00	3.24
10	兴业银行	601166	219,380,194.54	3.14
11	20国债⑷	010004	212,445,774.20	3.04
12	21国债⑶	010103	180,764,710.20	2.59
13	21国债⒂	010115	163,329,552.00	2.34

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	653,844,690.00	9.37
2	恒瑞医药	600276	644,552,000.00	9.24
3	天坛生物	600161	620,100,000.00	8.89
4	中信证券	600030	612,589,397.43	8.78
5	招商银行	600036	594,453,844.11	8.52
6	宗申动力	001696	549,125,009.20	7.87
7	深发展A	000001	320,380,000.00	4.59
8	浦发银行	600000	285,120,000.00	4.09
9	中国平安	601318	226,208,383.00	3.24
10	兴业银行	601166	219,380,194.54	3.14
11	万 科Ａ	000002	175,468,587.56	2.51
12	交通银行	601328	106,215,984.38	1.52
13	国药股份	600511	105,271,118.22	1.51
14	东软股份	600718	82,347,005.64	1.18
15	华侨城Ａ	000069	75,643,837.50	1.08
16	海油工程	600583	68,545,977.36	0.98
17	东方锅炉	600786	64,707,870.15	0.93
18	保利地产	600048	44,122,455.44	0.63
19	湖北宜化	000422	25,080,900.00	0.36
20	山西汾酒	600809	11,709,208.00	0.17
21	S 延边路	000776	5,275,000.00	0.08
22	天音控股	000829	5,272,000.00	0.08

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	645,732,670.00	9.80
2	招商银行	600036	639,881,939.19	9.71
3	天坛生物	600161	632,580,000.00	9.60
4	贵州茅台	600519	516,112,100.00	7.83
5	恒瑞医药	600276	514,263,000.00	7.81
6	宗申动力	001696	395,320,612.50	6.00
7	深发展A	000001	331,834,000.00	5.04
8	02国债⒁	010214	332,102,616.30	5.04
9	中国平安	601318	287,717,448.50	4.37
10	浦发银行	600000	283,500,000.00	4.30
11	兴业银行	601166	251,427,774.78	3.82
12	20国债⑷	010004	185,087,096.70	2.81
13	20国债⑽	010010	146,874,305.00	2.23
14	21国债⑶	010103	136,857,020.00	2.08
15	21国债⒂	010115	128,694,200.00	1.95

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	恒瑞医药	600276	609,184,475.73	9.90
2	招商银行	600036	606,880,836.35	9.87
3	中信证券	600030	496,926,554.61	8.08
4	贵州茅台	600519	420,501,387.57	6.84
5	天坛生物	600161	419,970,465.00	6.83
6	武钢股份	600005	407,983,292.00	6.63
7	宗申动力	001696	322,866,472.50	5.25
8	东方锅炉	600786	302,625,677.53	4.92
9	辽宁成大	600739	233,970,079.50	3.80
10	02国债⒁	010214	215,888,855.40	3.51
11	深发展A	000001	212,365,280.35	3.45
12	20国债⑷	010004	156,234,807.60	2.54
13	21国债⒂	010115	128,069,842.00	2.08
14	20国债⑽	010010	127,105,105.50	2.07
15	21国债⑶	010103	124,242,300.00	2.02

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	恒瑞医药	600276	609,184,475.73	9.90
2	招商银行	600036	606,880,836.35	9.87
3	中信证券	600030	496,926,554.61	8.08
4	天坛生物	600161	419,970,465.00	6.83
5	贵州茅台	600519	420,501,387.57	6.83
6	武钢股份	600005	407,983,292.00	6.63
7	宗申动力	001696	322,866,472.50	5.25
8	东方锅炉	600786	302,625,677.53	4.92
9	辽宁成大	600739	233,970,079.50	3.80
10	深发展A	000001	212,365,280.35	3.45
11	浦发银行	600000	200,572,431.30	3.26
12	兴业银行	601166	125,340,272.00	2.04
13	万 科Ａ	000002	110,096,019.81	1.79
14	吉林敖东	000623	93,117,880.90	1.51
15	国药股份	600511	75,450,135.84	1.23
16	中国平安	601318	55,442,493.12	0.90
17	宝钢股份	600019	52,816,800.00	0.86
18	山西汾酒	600809	36,269,475.12	0.59
19	鞍钢股份	000898	35,499,023.75	0.58
20	中国远洋	601919	9,264,987.69	0.15
21	S 延边路	000776	5,400,000.00	0.09
22	连云港	601008	2,052,164.09	0.03

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	434,018,114.06	9.97
2	招商银行	600036	432,356,245.53	9.93
3	恒瑞医药	600276	383,684,067.00	8.82
4	贵州茅台	600519	368,905,298.81	8.48
5	武钢股份	600005	358,627,264.48	8.24
6	吉林敖东	000623	242,577,215.53	5.57
7	辽宁成大	600739	195,762,746.82	4.50
8	宗申动力	001696	181,136,653.56	4.16
9	东方电气	600875	156,162,648.40	3.59
10	深发展A	000001	126,048,123.63	2.90
11	20国债⑽	010010	125,106,949.00	2.87
12	21国债⑶	010103	108,939,600.00	2.50
13	21国债⑽	010110	90,764,217.60	2.09
14	20国债⑷	010004	83,459,600.00	1.92

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	389,459,531.97	9.57
2	工商银行	601398	361,849,681.17	8.90
3	恒瑞医药	600276	361,459,404.80	8.88
4	海油工程	600583	356,188,839.68	8.75
5	贵州茅台	600519	342,351,603.80	8.41
6	武钢股份	600005	284,122,689.76	6.98
7	招商银行	600036	251,276,203.38	6.17
8	02国债⒁	010214	199,284,355.60	4.90
9	宝钢股份	600019	122,227,843.32	3.00
10	20国债⑽	010010	110,288,593.00	2.71
11	宗申动力	001696	106,349,434.32	2.61
12	21国债⑶	010103	102,573,342.20	2.52
13	农 产 品	000061	99,298,669.27	2.44
14	21国债⒂	010115	70,643,289.60	1.74

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	389,459,531.97	9.57
2	工商银行	601398	361,849,681.17	8.89
3	恒瑞医药	600276	361,459,404.80	8.88
4	海油工程	600583	356,188,839.68	8.75
5	贵州茅台	600519	342,351,603.80	8.41
6	武钢股份	600005	284,122,689.76	6.98
7	招商银行	600036	251,276,203.38	6.17
8	宝钢股份	600019	122,227,843.32	3.00
9	宗申动力	001696	106,349,434.32	2.61
10	农 产 品	000061	99,298,669.27	2.44
11	辽宁成大	600739	91,118,971.35	2.24
12	中集集团	000039	78,689,580.30	1.93
13	山西汾酒	600809	58,178,231.94	1.43
14	华侨城Ａ	000069	56,496,976.69	1.39
15	万 科Ａ	000002	44,009,148.82	1.08
16	国药股份	600511	33,520,710.88	0.82
17	浙大网新	600797	30,248,100.00	0.74
18	天音控股	000829	29,956,872.00	0.74
19	广深铁路	601333	23,841,970.80	0.59
20	吉林敖东	000623	20,662,381.25	0.51
21	中国人寿	601628	15,111,835.20	0.37
22	北辰实业	601588	14,538,786.60	0.36
23	大秦铁路	601006	9,460,122.40	0.23
24	S 延边路	000776	5,400,000.00	0.13
25	日照港	600017	2,949,285.52	0.07
26	青岛软控	002073	1,409,558.64	0.03

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	海油工程	600583	234,601,340.00	8.75
2	中信证券	600030	226,779,107.24	8.46
3	贵州茅台	600519	184,667,106.56	6.89
4	国阳新能	600348	166,330,045.29	6.21
5	恒瑞医药	600276	162,432,629.80	6.06
6	中国石化	600028	120,249,010.80	4.49
7	02国债⒁	010214	119,631,249.00	4.46
8	五 粮 液	000858	94,534,146.68	3.53
9	中金岭南	000060	90,288,124.80	3.37
10	农 产 品	000061	87,163,487.40	3.25
11	上海机场	600009	82,138,352.04	3.06
12	21国债⑶	010103	60,614,752.00	2.26
13	20国债⑽	010010	56,337,439.20	2.10
14	20国债⑷	010004	52,650,000.00	1.96