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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 美的电器 | 000527 | 196,533,201.36 | 7.96 |
| 2 | 三一重工 | 600031 | 161,045,854.56 | 6.53 |
| 3 | 重庆啤酒 | 600132 | 158,309,000.00 | 6.42 |
| 4 | 泸州老窖 | 000568 | 144,767,541.40 | 5.87 |
| 5 | 潞安环能 | 601699 | 114,275,000.00 | 4.63 |
| 6 | 柳 工 | 000528 | 81,285,578.53 | 3.29 |
| 7 | 皇氏乳业 | 002329 | 81,193,836.00 | 3.29 |
| 8 | 中兴通讯 | 000063 | 77,091,960.00 | 3.12 |
| 9 | 中联重科 | 000157 | 75,134,765.16 | 3.04 |
| 10 | 宁波银行 | 002142 | 66,500,000.00 | 2.69 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 恒瑞医药 | 600276 | 211,062,474.20 | 7.45 |
| 2 | 美的电器 | 000527 | 182,480,133.60 | 6.44 |
| 3 | 泸州老窖 | 000568 | 134,422,308.10 | 4.74 |
| 4 | 重庆啤酒 | 600132 | 127,489,000.00 | 4.50 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 121,598,524.08 | 4.29 |
| 6 | 潞安环能 | 601699 | 116,721,801.84 | 4.12 |
| 7 | 宁波银行 | 002142 | 96,050,759.60 | 3.39 |
| 8 | 皇氏乳业 | 002329 | 91,971,828.56 | 3.24 |
| 9 | 国阳新能 | 600348 | 83,400,694.32 | 2.94 |
| 10 | 北京银行 | 601169 | 80,540,700.24 | 2.84 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 恒瑞医药 | 600276 | 212,724,400.00 | 7.87 |
| 2 | 三一重工 | 600031 | 175,560,000.00 | 6.49 |
| 3 | 美的电器 | 000527 | 132,203,398.50 | 4.89 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 131,752,500.00 | 4.87 |
| 5 | 泸州老窖 | 000568 | 131,346,973.59 | 4.86 |
| 6 | 重庆啤酒 | 600132 | 121,900,000.00 | 4.51 |
| 7 | 宗申动力 | 001696 | 98,640,000.00 | 3.65 |
| 8 | 张 裕Ａ | 000869 | 77,969,502.00 | 2.88 |
| 9 | 皇氏乳业 | 002329 | 73,002,988.64 | 2.70 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 68,020,775.40 | 2.52 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 宗申动力 | 001696 | 203,616,000.00 | 9.02 |
| 2 | 恒瑞医药 | 600276 | 170,345,200.00 | 7.55 |
| 3 | 三一重工 | 600031 | 137,025,000.00 | 6.07 |
| 4 | 中国国航 | 601111 | 113,080,000.00 | 5.01 |
| 5 | 泸州老窖 | 000568 | 96,495,214.02 | 4.27 |
| 6 | 苏宁电器 | 002024 | 94,050,000.00 | 4.17 |
| 7 | 重庆啤酒 | 600132 | 82,800,000.00 | 3.67 |
| 8 | 美的电器 | 000527 | 81,404,926.20 | 3.61 |
| 9 | 潍柴动力 | 000338 | 62,070,166.50 | 2.75 |
| 10 | 张 裕Ａ | 000869 | 58,999,566.42 | 2.61 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 宗申动力 | 001696 | 261,376,000.00 | 7.90 |
| 2 | 三一重工 | 600031 | 220,415,000.00 | 6.67 |
| 3 | 恒瑞医药 | 600276 | 170,955,600.00 | 5.17 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 162,800,000.00 | 4.92 |
| 5 | 中国国航 | 601111 | 149,761,345.57 | 4.53 |
| 6 | 宁波银行 | 002142 | 144,000,000.00 | 4.35 |
| 7 | 北京银行 | 601169 | 133,760,000.00 | 4.05 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 129,582,480.56 | 3.92 |
| 9 | 苏宁电器 | 002024 | 103,345,000.00 | 3.13 |
| 10 | 美的电器 | 000527 | 78,762,515.04 | 2.38 |
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