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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -475,544,516.34 | 1,424,830,458.95 | 914,387,012.52 | -2,818,989,241.97 |
| 2 | 利息收入 | 10,642,008.28 | 24,834,006.39 | 12,779,220.40 | 38,082,794.17 |
| 3 | 存款利息收入 | 656,935.36 | 677,193.67 | 205,027.80 | 1,741,911.71 |
| 4 | 债券利息收入 | 9,985,072.92 | 24,156,812.72 | 12,574,192.60 | 36,340,882.46 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 56,957,982.73 | 618,858,815.20 | 301,422,585.30 | 273,596,730.40 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | 3,972,499.62 | 13,150,117.07 | 14,245,963.01 | 4,478,843.41 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 6,100,824.58 | 16,544,816.37 | 14,128,501.80 | 18,761,721.53 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -543,162,308.30 | 781,137,637.30 | 600,185,206.80 | -3,130,691,578.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 22,811.99 |
| 18 | 费用 | 36,783,366.05 | 74,782,302.88 | 35,274,291.60 | 99,712,316.33 |
| 19 | 管理人报酬 | 21,340,701.48 | 44,072,959.63 | 20,361,507.93 | 57,967,082.44 |
| 20 | 托管费 | 3,556,783.53 | 7,345,493.30 | 3,393,584.63 | 9,661,180.39 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 8,130,065.13 | 20,582,013.49 | 9,981,311.59 | 24,402,941.66 |
| 23 | 利息支出 | 1,678,848.26 | 1,058,099.87 | 58,428.10 | 4,196,637.56 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,678,848.26 | 1,058,099.87 | 58,428.10 | 4,196,637.56 |
| 25 | 其他费用 | 2,076,967.65 | 1,723,736.59 | 1,479,459.35 | 3,484,474.28 |
| 26 | 利润总额 | -512,327,882.39 | 1,350,048,156.07 | 879,112,720.92 | -2,918,701,558.30 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -512,327,882.39 | 1,350,048,156.07 | 879,112,720.92 | -2,918,701,558.30 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -512,327,882.39 | 1,350,048,156.07 | 879,112,720.92 | -2,918,701,558.30 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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