序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 376,447,123.38 | 30,834,425.94 | 568,910,518.73 | 278,927,514.12 |
2 | 本期利润(元) | 64,796,538.12 | -512,327,882.39 | 1,350,048,156.10 | 879,112,720.92 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 80,573,846.38 | 669,739,420.44 | 379,756,415.83 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.21 | 0.04 | 0.33 | 0.19 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,834,414,170.60 | 2,257,289,750.10 | 3,389,617,632.40 | 2,918,682,197.30 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.42 | 1.13 | 1.69 | 1.46 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 38.28% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 375.34% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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