序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,300,150,364.63 | 3,445,016,372.58 | 2,949,421,757.52 | 2,484,217,335.84 |
2 | 银行存款 | 84,119,112.83 | 53,424,108.93 | 26,646,067.46 | 57,977,672.08 |
3 | 结算备付金 | 4,100,995.33 | 11,417,913.41 | 3,931,428.64 | 1,360,426.08 |
4 | 存出保证金 | 1,940,644.33 | 1,922,087.91 | 1,538,008.22 | 690,650.74 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,697,060,697.64 | 2,681,827,325.47 | 2,313,887,938.04 | 1,700,984,997.63 |
7 | 债券投资价值 | 492,586,735.20 | 682,501,294.00 | 587,183,402.00 | 697,836,308.80 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 10,710,124.98 | 未公布 | 5,591,169.28 | 7,445,806.83 |
13 | 应收利息 | 9,632,054.32 | 13,923,642.86 | 10,447,724.69 | 17,921,473.68 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 196,019.19 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,300,150,364.63 | 3,445,016,372.58 | 2,949,421,757.52 | 2,484,217,335.84 |
19 | 负债合计 | 42,860,614.58 | 55,398,740.14 | 30,739,560.23 | 24,647,859.47 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 19,007,083.60 | 28,296,283.10 | 2,777,127.65 | 3,620,592.99 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,977,536.95 | 4,235,246.23 | 3,463,240.20 | 3,150,129.34 |
27 | 应付托管费 | 496,256.13 | 705,874.39 | 577,206.72 | 525,021.54 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,928,025.71 | 3,497,733.10 | 3,870,273.47 | 1,208,512.28 |
30 | 应交税费 | 1,173,603.32 | 1,173,603.32 | 1,173,603.32 | 1,173,603.32 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 14,700,000.00 | 17,040,000.00 | 18,300,000.00 | 14,520,000.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 578,108.87 | 450,000.00 | 578,108.87 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
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