股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	306,572,600.40	4.10
2	21国债⒂	010115	167,618,516.80	2.24
3	21国债⑽	010110	120,864,454.40	1.62

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	255,981,200.00	未公布

截止日期：2006-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	未公布	未公布
2	21国债⑽	010110	未公布	未公布
3	21国债⑿	010112	未公布	未公布
4	02国债⑶	010203	未公布	未公布
5	02国债⑽	010210	未公布	未公布

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	140,582,702.40	4.86
2	21国债⑽	010110	78,538,968.10	2.71
3	02国债⑽	010210	71,750,236.10	2.48
4	02国债⑶	010203	68,040,000.00	2.35
5	21国债⑿	010112	66,280,101.60	2.29

截止日期：2005-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	141,126,300.00	4.94
2	21国债⑿	010112	86,297,599.50	3.02
3	21国债⑽	010110	78,405,625.20	2.74
4	02国债⑶	010203	77,384,000.00	2.71
5	招行转债	110036	61,904,700.20	2.17
6	万科转 2	126002	21,620,000.00	0.76
7	歌华转债	110037	11,920,606.50	0.42
8	华菱转债	125932	4,142,051.68	0.14
9	营港转债	110317	736,231.50	0.03

截止日期：2005-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	149,657,618.70	5.43
2	20国债⑽	010010	70,289,952.70	2.55
3	02国债⒁	010214	60,384,565.80	2.19
4	招行转债	110036	5,944,405.80	2.15
5	华菱转债	125932	35,582,929.68	1.29
6	营港转债	110317	9,676,080.00	0.35
7	南山转债	110219	4,936,000.00	0.18