股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10进出10	100310	349,965,000.00	9.67
2	08国开10	080210	153,765,000.00	4.25
3	05国开14	050214	146,265,000.00	4.04
4	08国开21	080221	89,406,000.00	2.47
5	工行转债	113002	9,857,445.60	0.27

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央票14	0801014	300,150,000.00	8.37
2	08央票17	0801017	160,192,000.00	4.47
3	05国开14	050214	147,120,000.00	4.10
4	10央票19	1001019	97,830,000.00	2.73
5	10央票17	1001017	97,850,000.00	2.73

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央票14	0801014	302,490,000.00	8.37
2	08央票17	0801017	161,472,000.00	4.47
3	05国开14	050214	151,755,000.00	4.20
4	08央票20	0801020	100,970,000.00	2.79
5	10央票17	1001017	98,050,000.00	2.71

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央票14	0801014	303,930,000.00	9.92
2	08央票17	0801017	162,224,000.00	5.29
3	08央票20	0801020	101,440,000.00	3.31
4	21国债⑽	010110	101,300,000.00	3.31
5	07央票95	0701095	100,240,000.00	3.27

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央票14	0801014	306,570,000.00	7.19
2	10央票22	1001022	199,300,000.00	4.67
3	08央票17	0801017	163,648,000.00	3.84
4	08央票20	0801020	102,320,000.00	2.40
5	21国债⑽	010110	101,910,000.00	2.39