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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 528,448,481.16 | 124,022,647.97 | 578,543,792.01 | 159,722,403.41 |
| 2 | 本期利润(元) | -157,198,836.82 | -680,028,482.86 | 1,789,451,098.30 | 1,258,968,205.50 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 64,253,963.18 | 898,971,534.22 | 480,150,145.62 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.20 | 0.02 | 0.30 | 0.16 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 3,587,083,609.20 | 3,064,253,963.20 | 4,554,282,446.00 | 4,023,799,553.30 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 1.02 | 1.52 | 1.34 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 45.54% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 446.51% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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