股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	建设银行	601939	221,646,364.38	6.12
2	东方电气	600875	206,679,418.50	5.71
3	工商银行	601398	199,194,008.46	5.50
4	中国平安	601318	185,475,000.00	5.12
5	万 科Ａ	000002	161,547,100.00	4.46
6	贵州茅台	600519	156,972,360.60	4.34
7	中国神华	601088	101,230,436.45	2.80
8	华新水泥	600801	100,400,300.00	2.77
9	海螺水泥	600585	93,422,952.52	2.58
10	包钢稀土	600111	93,545,735.50	2.58

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	259,734,552.48	7.24
2	东方电气	600875	252,308,991.60	7.03
3	建设银行	601939	215,775,229.86	6.02
4	工商银行	601398	196,216,290.48	5.47
5	贵州茅台	600519	166,410,080.32	4.64
6	万 科Ａ	000002	153,375,368.88	4.28
7	包钢稀土	600111	83,936,999.20	2.34
8	海螺水泥	600585	82,546,787.68	2.30
9	中国铁建	601186	80,681,349.12	2.25
10	友好集团	600778	80,714,191.68	2.25

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	泸州老窖	000568	235,875,165.41	6.53
2	中国平安	601318	220,545,640.77	6.10
3	浦发银行	600000	181,437,174.72	5.02
4	三一重工	600031	173,808,086.76	4.81
5	山东黄金	600547	167,610,000.00	4.64
6	苏宁电器	002024	160,983,572.78	4.46
7	西山煤电	000983	131,037,358.40	3.63
8	合肥百货	000417	116,003,009.86	3.21
9	用友软件	600588	100,629,839.80	2.79
10	万 科Ａ	000002	100,454,844.00	2.78

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	泸州老窖	000568	183,422,408.82	5.99
2	天士力	600535	149,014,866.77	4.86
3	三一重工	600031	126,796,156.83	4.14
4	苏宁电器	002024	114,916,263.60	3.75
5	山东黄金	600547	109,200,000.00	3.56
6	合肥百货	000417	100,906,646.40	3.29
7	中国平安	601318	96,670,381.50	3.15
8	冀东水泥	000401	86,087,417.64	2.81
9	北京银行	601169	84,909,320.72	2.77
10	用友软件	600588	84,855,432.48	2.77

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	泸州老窖	000568	208,056,389.31	4.88
2	天士力	600535	156,446,014.41	3.67
3	三一重工	600031	154,521,223.64	3.62
4	冀东水泥	000401	135,264,189.60	3.17
5	苏宁电器	002024	126,273,478.71	2.96
6	华侨城Ａ	000069	113,187,251.10	2.65
7	中国平安	601318	109,364,472.00	2.56
8	合肥百货	000417	106,652,719.32	2.50
9	上实发展	600748	106,091,294.76	2.49
10	山东黄金	600547	104,550,000.00	2.45