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基金裕隆(184692)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产3,074,068,642.564,569,235,248.754,039,346,255.272,777,555,779.67
2 银行存款128,165,090.54372,200,799.19143,047,250.84241,101,764.38
3 结算备付金5,247,879.821,007,412.313,313,628.741,432,071.14
4 存出保证金2,670,065.04774,294.351,165,063.42683,794.08
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值2,110,397,067.063,222,948,952.863,043,805,221.571,830,786,855.68
7 债券投资价值808,402,000.00945,968,000.00826,972,552.10682,617,920.50
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布未公布未公布0.00
13 应收利息15,993,778.4826,335,790.0415,664,986.6720,933,373.89
14 应收股利1,575,000.00未公布5,377,551.930.00
15 应收申购款未公布未公布未公布0.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产1,617,761.62未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计3,074,068,642.564,569,235,248.754,039,346,255.272,777,555,779.67
19 负债合计9,814,679.3814,952,802.7115,546,701.9712,724,431.88
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布未公布0.00
25 应付赎回款未公布未公布未公布0.00
26 应付管理人报酬3,948,787.655,747,843.894,770,452.173,643,545.24
27 应付托管费658,131.27957,973.98795,075.35607,257.52
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,836,318.48423,649.921,979,732.47600,294.20
30 应交税费408,334.92408,334.92408,334.92408,334.92
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布5,130,000.005,130,000.005,130,000.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债2,963,107.062,285,000.002,463,107.06未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)3,000,000,000.003,000,000,000.003,000,000,000.003,000,000,000.00


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