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基金裕隆(184692)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -638,163,226.481,872,823,391.431,295,621,048.82-2,905,401,252.87
2 利息收入 17,946,372.7934,368,694.4614,635,187.2560,408,037.56
3 存款利息收入 1,122,253.922,246,941.32914,083.396,839,164.98
4 债券利息收入 16,824,118.8732,121,753.1413,721,103.8653,568,872.58
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 147,941,531.60627,522,317.90181,736,955.40-230,051,782.60
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益61,930.004,981,352.964,703,196.37-15,641,997.70
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 14,978,813.2126,337,478.6021,368,242.1720,593,587.07
15 公允价值变动收益 -804,051,130.801,210,907,306.001,099,245,802.00-2,735,843,276.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布85,767.65
18 费用 41,865,256.3883,372,293.1836,652,843.31142,057,293.35
19 管理人报酬 28,266,855.0757,703,869.3725,326,026.4876,140,153.17
20 托管费 4,711,142.559,617,311.564,221,004.4312,731,999.45
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 7,843,601.1914,949,321.736,863,781.3641,861,180.63
23 利息支出 未公布618,253.39未公布7,818,352.69
24 卖出回购金额资产支出 未公布618,253.39未公布7,818,352.69
25 其他费用 1,043,657.57483,537.13242,031.043,505,607.41
26 利润总额 -680,028,482.861,789,451,098.251,258,968,205.51-3,047,458,546.22
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -680,028,482.861,789,451,098.251,258,968,205.51-3,047,458,546.22
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -680,028,482.861,789,451,098.251,258,968,205.51-3,047,458,546.22
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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