股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开19 | 080219 | 149,430,000.00 | 4.17 |
2 | 09进出07 | 090307 | 99,610,000.00 | 2.78 |
3 | 08国开22 | 080222 | 99,280,000.00 | 2.77 |
4 | 10央行票据32 | 1001032 | 98,460,000.00 | 2.75 |
5 | 10央行票据42 | 1001042 | 98,270,000.00 | 2.74 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开19 | 080219 | 149,010,000.00 | 4.17 |
2 | 08央行票据35 | 0801035 | 100,290,000.00 | 2.81 |
3 | 08央行票据26 | 0801026 | 100,210,000.00 | 2.80 |
4 | 08国开22 | 080222 | 98,700,000.00 | 2.76 |
5 | 10央行票据32 | 1001032 | 98,170,000.00 | 2.75 |
6 | 双良转债 | 110009 | 4,044,892.40 | 0.11 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开19 | 080219 | 150,480,000.00 | 4.40 |
2 | 08央行票据35 | 0801035 | 101,200,000.00 | 2.96 |
3 | 08央行票据26 | 0801026 | 101,060,000.00 | 2.95 |
4 | 08国开25 | 080225 | 100,040,000.00 | 2.92 |
5 | 08国开22 | 080222 | 79,768,000.00 | 2.33 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开19 | 080219 | 150,255,000.00 | 5.06 |
2 | 08央行票据26 | 0801026 | 101,510,000.00 | 3.42 |
3 | 08国开25 | 080225 | 100,010,000.00 | 3.37 |
4 | 08央行票据35 | 0801035 | 91,476,000.00 | 3.08 |
5 | 08国开22 | 080222 | 79,528,000.00 | 2.68 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开19 | 080219 | 150,600,000.00 | 3.68 |
2 | 08央行票据26 | 0801026 | 102,410,000.00 | 2.50 |
3 | 05国开07 | 050207 | 100,230,000.00 | 2.45 |
4 | 08国开25 | 080225 | 99,990,000.00 | 2.44 |
5 | 08国开22 | 080222 | 79,720,000.00 | 1.95 |
6 | 龙盛转债 | 110006 | 1,867,723.70 | 0.05 |
7 | 安泰转债 | 125969 | 225,439.20 | 0.01 |
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