序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,041,311,699.28 | 4,464,626,182.57 | 4,067,342,980.42 | 2,900,853,411.35 |
2 | 银行存款 | 276,560,244.11 | 13,374,332.47 | 242,792,553.56 | 481,042,397.81 |
3 | 结算备付金 | 4,403,915.58 | 5,925,276.48 | 1,895,775.99 | 1,560,766.16 |
4 | 存出保证金 | 1,945,164.21 | 2,309,632.86 | 1,098,780.49 | 1,098,780.49 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,002,852,806.99 | 3,315,544,855.56 | 2,920,484,573.19 | 1,371,392,006.74 |
7 | 债券投资价值 | 743,088,151.70 | 919,780,711.80 | 814,354,956.40 | 1,035,919,311.47 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 197,886,330.70 | 69,800,000.00 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 10,738,469.41 | 9,805,042.70 | 15,432,231.84 | 9,445,158.89 |
14 | 应收股利 | 325,197.04 | 未公布 | 874,073.29 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 1,397,750.24 | 未公布 | 33,831.27 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,041,311,699.28 | 4,464,626,182.57 | 4,067,342,980.42 | 2,900,853,411.35 |
19 | 负债合计 | 69,541,503.79 | 11,347,640.09 | 109,680,893.29 | 7,510,040.80 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 59,442,396.38 | 未公布 | 100,972,097.70 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,216,634.30 | 4,688,534.59 | 3,911,260.64 | 3,159,377.61 |
27 | 应付托管费 | 643,326.84 | 937,706.90 | 782,252.13 | 631,875.53 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,956,329.23 | 2,566,690.43 | 732,465.78 | 491,137.49 |
30 | 应交税费 | 2,804,708.17 | 2,804,708.17 | 2,804,708.17 | 2,802,650.17 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 478,108.87 | 350,000.00 | 478,108.87 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
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