序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 197,796,154.87 | 1,935,489.77 | 283,574,707.88 | -33,543,124.62 |
2 | 本期利润(元) | -189,571,050.77 | -791,508,346.99 | 1,576,135,171.90 | 1,080,518,716.60 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -28,229,804.51 | 764,684,719.03 | 447,566,886.53 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.09 | -0.01 | 0.25 | 0.15 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,573,707,491.70 | 2,971,770,195.50 | 4,453,278,542.50 | 3,957,662,087.10 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 0.99 | 1.48 | 1.32 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 54.63% | 37.42% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 54.63% | 247.58% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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