序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -752,909,865.67 | 1,646,464,774.60 | 1,107,873,739.59 | -3,395,271,700.24 |
2 | 利息收入 | 13,049,353.26 | 31,553,175.56 | 17,954,655.92 | 42,444,414.78 |
3 | 存款利息收入 | 939,414.91 | 2,313,242.96 | 1,437,459.29 | 4,211,316.21 |
4 | 债券利息收入 | 12,109,938.35 | 29,239,932.60 | 16,517,196.63 | 37,947,641.17 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 285,457.40 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 27,458,982.56 | 322,323,292.90 | -24,142,762.63 | 96,286,266.57 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -446,346.93 | 20,479,762.06 | 15,771,122.82 | 8,565,277.37 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 12,172,577.05 | 22,352,479.49 | 15,213,055.81 | 22,533,530.75 |
15 | 公允价值变动收益 | -793,443,836.80 | 1,292,560,464.00 | 1,114,061,841.00 | -3,534,178,165.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 175,783.09 |
18 | 费用 | 38,598,481.32 | 70,329,602.67 | 27,355,023.01 | 121,093,129.97 |
19 | 管理人报酬 | 23,433,920.92 | 47,636,085.67 | 21,070,168.20 | 60,778,040.10 |
20 | 托管费 | 4,686,784.15 | 9,527,217.14 | 4,214,033.65 | 12,155,948.07 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 9,167,507.30 | 12,101,059.85 | 1,817,739.13 | 33,734,012.00 |
23 | 利息支出 | 407,507.51 | 531,779.84 | 未公布 | 5,453,006.83 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 407,507.51 | 531,779.84 | 未公布 | 5,453,006.83 |
25 | 其他费用 | 902,761.44 | 533,460.17 | 253,082.03 | 8,972,122.97 |
26 | 利润总额 | -791,508,346.99 | 1,576,135,171.93 | 1,080,518,716.58 | -3,516,364,830.21 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -791,508,346.99 | 1,576,135,171.93 | 1,080,518,716.58 | -3,516,364,830.21 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -791,508,346.99 | 1,576,135,171.93 | 1,080,518,716.58 | -3,516,364,830.21 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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