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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 青松建化 | 600425 | 84,233,103.12 | 2.35 |
| 2 | 一汽轿车 | 000800 | 75,369,120.75 | 2.10 |
| 3 | 新兴铸管 | 000778 | 69,055,741.04 | 1.93 |
| 4 | 攀钢钒钛 | 000629 | 68,599,135.64 | 1.91 |
| 5 | 中国船舶 | 600150 | 65,737,599.20 | 1.84 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 34,863,901.48 | 0.97 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 33,149,575.80 | 0.93 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 25,266,598.76 | 0.71 |
| 9 | 兴业银行 | 601166 | 24,092,541.99 | 0.67 |
| 10 | 交通银行 | 601328 | 23,697,154.38 | 0.66 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 小商品城 | 600415 | 107,760,334.08 | 3.02 |
| 2 | 中海油服 | 601808 | 102,157,292.76 | 2.86 |
| 3 | 青岛海尔 | 600690 | 90,271,858.95 | 2.53 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 73,552,366.80 | 2.06 |
| 5 | 星马汽车 | 600375 | 69,041,563.74 | 1.93 |
| 6 | 中航重机 | 600765 | 66,250,661.62 | 1.85 |
| 7 | 江铃汽车 | 000550 | 60,135,242.40 | 1.68 |
| 8 | 千金药业 | 600479 | 55,106,326.00 | 1.54 |
| 9 | 三普药业 | 600869 | 51,377,225.48 | 1.44 |
| 10 | 青松建化 | 600425 | 50,624,250.75 | 1.42 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 126,533,157.95 | 3.70 |
| 2 | 美的电器 | 000527 | 123,316,684.20 | 3.60 |
| 3 | 一汽轿车 | 000800 | 111,414,150.45 | 3.26 |
| 4 | 五 粮 液 | 000858 | 102,986,601.33 | 3.01 |
| 5 | 盐湖钾肥 | 000792 | 88,731,126.00 | 2.59 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 37,300,037.82 | 1.09 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 33,704,278.65 | 0.98 |
| 8 | 交通银行 | 601328 | 25,407,688.80 | 0.74 |
| 9 | 民生银行 | 600016 | 24,246,384.30 | 0.71 |
| 10 | 兴业银行 | 601166 | 20,216,243.60 | 0.59 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 青岛海尔 | 600690 | 146,883,507.60 | 4.94 |
| 2 | 华夏银行 | 600015 | 84,663,376.56 | 2.85 |
| 3 | 首开股份 | 600376 | 66,217,610.88 | 2.23 |
| 4 | 泸州老窖 | 000568 | 65,808,419.16 | 2.22 |
| 5 | 小商品城 | 600415 | 62,196,183.84 | 2.09 |
| 6 | 浙江龙盛 | 600352 | 56,549,729.60 | 1.91 |
| 7 | 潍柴动力 | 000338 | 56,295,070.50 | 1.90 |
| 8 | 双良节能 | 600481 | 55,197,557.40 | 1.86 |
| 9 | 天山股份 | 000877 | 52,889,196.91 | 1.78 |
| 10 | 横店东磁 | 002056 | 51,622,448.25 | 1.74 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 61,292,734.80 | 1.50 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 51,674,116.19 | 1.26 |
| 3 | 交通银行 | 601328 | 43,626,202.20 | 1.07 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 42,339,376.80 | 1.03 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 40,399,086.84 | 0.99 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 39,661,826.88 | 0.97 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 38,513,462.60 | 0.94 |
| 8 | 万 科Ａ | 000002 | 28,305,335.50 | 0.69 |
| 9 | 中国太保 | 601601 | 24,575,346.00 | 0.60 |
| 10 | 中国神华 | 601088 | 23,737,795.30 | 0.58 |
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