股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开09 | 100209 | 151,410,000.00 | 3.96 |
2 | 06国开08 | 060208 | 100,100,000.00 | 2.62 |
3 | 08央行票据47 | 0801047 | 70,112,000.00 | 1.83 |
4 | 21国债(12) | 010112 | 60,048,000.00 | 1.57 |
5 | 10国开30 | 100230 | 50,540,000.00 | 1.32 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开09 | 100209 | 150,855,000.00 | 3.75 |
2 | 08央行票据29 | 0801029 | 100,240,000.00 | 2.49 |
3 | 06国开08 | 060208 | 100,030,000.00 | 2.48 |
4 | 10国开21 | 100221 | 98,900,000.00 | 2.46 |
5 | 21国债(12) | 010112 | 60,432,000.00 | 1.50 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开09 | 100209 | 150,015,000.00 | 4.18 |
2 | 08央行票据29 | 0801029 | 101,100,000.00 | 2.82 |
3 | 06国开08 | 060208 | 100,290,000.00 | 2.79 |
4 | 10国开21 | 100221 | 98,940,000.00 | 2.76 |
5 | 08央行票据50 | 0801050 | 40,568,000.00 | 1.13 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开09 | 100209 | 149,370,000.00 | 4.90 |
2 | 09央票36 | 0901036 | 107,987,000.00 | 3.54 |
3 | 06国开08 | 060208 | 100,300,000.00 | 3.29 |
4 | 09央票38 | 0901038 | 98,170,000.00 | 3.22 |
5 | 10央票29 | 1001029 | 49,805,000.00 | 1.63 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据02 | 1001002 | 328,878,000.00 | 9.09 |
2 | 20国债(4) | 010004 | 175,204,202.00 | 4.84 |
3 | 03国债(8) | 010308 | 34,144,247.50 | 0.94 |
4 | 08农发17 | 080417 | 30,726,000.00 | 0.85 |
5 | 09农发11 | 090411 | 30,243,000.00 | 0.84 |
6 | 龙盛转债 | 110006 | 1,575,663.70 | 0.04 |
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