序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 420,699,405.33 | 76,555,878.88 | 78,374,835.48 | -102,141,522.22 |
2 | 本期利润(元) | 328,849,161.19 | -652,192,476.83 | 1,476,618,063.70 | 904,638,945.40 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -59,901,976.18 | -136,457,855.06 | -316,974,212.76 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.09 | -0.02 | -0.05 | -0.11 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 4,027,856,109.40 | 3,046,814,471.40 | 3,699,006,948.20 | 3,127,027,829.90 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.34 | 1.02 | 1.23 | 1.04 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 40.70% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 250.91% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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