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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 烟台万华 | 600309 | 208,908,000.00 | 5.46 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 183,002,000.00 | 4.79 |
| 3 | 三一重工 | 600031 | 181,480,000.00 | 4.75 |
| 4 | 北京城建 | 600266 | 124,361,203.68 | 3.25 |
| 5 | 冀中能源 | 000937 | 109,627,500.00 | 2.87 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 107,910,000.00 | 2.82 |
| 7 | 豫园商城 | 600655 | 95,760,000.00 | 2.50 |
| 8 | 威孚高科 | 000581 | 90,109,745.82 | 2.36 |
| 9 | 兰花科创 | 600123 | 85,360,000.00 | 2.23 |
| 10 | 福星股份 | 000926 | 83,596,668.75 | 2.19 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 烟台万华 | 600309 | 201,493,272.90 | 5.00 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 196,560,000.00 | 4.88 |
| 3 | 三一重工 | 600031 | 140,595,000.00 | 3.49 |
| 4 | 冀中能源 | 000937 | 130,162,500.00 | 3.23 |
| 5 | 北京城建 | 600266 | 124,663,306.35 | 3.10 |
| 6 | 潍柴动力 | 000338 | 115,214,000.00 | 2.86 |
| 7 | 辽宁成大 | 600739 | 107,875,653.48 | 2.68 |
| 8 | 豫园商城 | 600655 | 103,046,556.30 | 2.56 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519 | 101,156,000.00 | 2.51 |
| 10 | 东阿阿胶 | 000423 | 78,561,140.00 | 1.95 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 183,078,206.10 | 5.10 |
| 2 | 烟台万华 | 600309 | 170,439,483.47 | 4.75 |
| 3 | 三一重工 | 600031 | 163,856,000.00 | 4.57 |
| 4 | 潍柴动力 | 000338 | 125,662,000.00 | 3.50 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 108,323,918.40 | 3.02 |
| 6 | 豫园商城 | 600655 | 95,154,913.38 | 2.65 |
| 7 | 辽宁成大 | 600739 | 94,615,423.60 | 2.64 |
| 8 | 东阿阿胶 | 000423 | 85,575,952.00 | 2.38 |
| 9 | 冀中能源 | 000937 | 84,764,320.29 | 2.36 |
| 10 | 中航重机 | 600765 | 74,250,000.00 | 2.07 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 162,032,346.90 | 5.32 |
| 2 | 潍柴动力 | 000338 | 110,969,800.50 | 3.64 |
| 3 | 三一重工 | 600031 | 107,890,251.21 | 3.54 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 107,084,921.35 | 3.51 |
| 5 | 烟台万华 | 600309 | 83,219,127.73 | 2.73 |
| 6 | 豫园商城 | 600655 | 70,433,951.00 | 2.31 |
| 7 | 辽宁成大 | 600739 | 69,983,269.64 | 2.30 |
| 8 | 千金药业 | 600479 | 64,784,342.00 | 2.13 |
| 9 | 东阿阿胶 | 000423 | 62,515,512.40 | 2.05 |
| 10 | 兰花科创 | 600123 | 61,897,938.25 | 2.03 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 155,813,918.40 | 4.31 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 143,802,900.03 | 3.97 |
| 3 | 三一重工 | 600031 | 127,735,646.82 | 3.53 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 116,223,017.68 | 3.21 |
| 5 | 烟台万华 | 600309 | 114,092,625.00 | 3.15 |
| 6 | 潍柴动力 | 000338 | 113,805,281.73 | 3.15 |
| 7 | 豫园商城 | 600655 | 95,569,102.00 | 2.64 |
| 8 | 兰花科创 | 600123 | 93,200,316.00 | 2.58 |
| 9 | 千金药业 | 600479 | 82,747,087.26 | 2.29 |
| 10 | 中兴通讯 | 000063 | 75,392,875.00 | 2.08 |
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