序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -618,465,441.38 | 1,539,634,149.46 | 932,457,303.07 | -3,260,113,837.34 |
2 | 利息收入 | 7,806,131.28 | 21,142,638.63 | 10,829,649.43 | 36,489,077.52 |
3 | 存款利息收入 | 567,056.97 | 1,034,984.58 | 587,297.05 | 2,587,741.39 |
4 | 债券利息收入 | 7,239,074.31 | 20,107,654.05 | 10,242,352.38 | 33,901,336.13 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 102,455,780.50 | 120,242,435.90 | -85,152,813.98 | -555,341,671.50 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -1,927,472.44 | 641,845.75 | 83,130.72 | -17,528,941.25 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 10,568,485.11 | 20,827,462.48 | 14,484,044.98 | 23,752,865.76 |
15 | 公允价值变动收益 | -728,748,355.70 | 1,398,243,228.00 | 1,006,780,468.00 | -2,741,369,199.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 107,955.80 |
18 | 费用 | 33,727,035.45 | 63,016,085.74 | 27,818,357.67 | 117,848,596.00 |
19 | 管理人报酬 | 25,818,162.53 | 45,726,549.86 | 19,884,285.92 | 62,742,656.50 |
20 | 托管费 | 4,303,027.05 | 7,621,091.71 | 3,314,047.64 | 10,457,109.39 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 3,294,678.72 | 8,677,339.52 | 4,398,570.44 | 35,883,991.36 |
23 | 利息支出 | 88,976.93 | 543,659.28 | 未公布 | 5,306,549.69 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 88,976.93 | 543,659.28 | 未公布 | 5,306,549.69 |
25 | 其他费用 | 222,190.22 | 447,445.37 | 221,453.67 | 3,458,289.06 |
26 | 利润总额 | -652,192,476.83 | 1,476,618,063.72 | 904,638,945.40 | -3,377,962,433.34 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -652,192,476.83 | 1,476,618,063.72 | 904,638,945.40 | -3,377,962,433.34 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -652,192,476.83 | 1,476,618,063.72 | 904,638,945.40 | -3,377,962,433.34 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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