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| 每日净值 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金分析 | 基金档案 | |||
| 数据日期 | 2006-6-30 | 2005-12-31 | 2005-6-30 | |
| 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 应收清算交易款 | 31,779,849.77 | 未公布 | 343,966.72 | |
| 应收股利 | 37,497.06 | 未公布 | 1,427,991.53 | |
| 应收利息 | 8,366,566.82 | 9,558,704.23 | 7,945,989.26 | |
| 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 基金资产总额 | 3,898,709,341.77 | 2,854,432,244.31 | 2,640,535,217.82 | |
| 应付基金管理费 | 4,544,184.53 | 3,461,907.45 | 3,203,357.77 | |
| 应付基金托管费 | 757,364.08 | 576,984.59 | 533,892.87 | |
| 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 应付佣金 | 2,628,348.33 | 1,058,443.33 | 2,235,799.15 | |
| 应付清算交易款 | 未公布 | 37,203,085.25 | 8,614,100.35 | |
| 其他应付款项 | 1,980,167.66 | 1,980,067.66 | 1,923,919.06 | |
| 预提费用 | 225,629.17 | 95,000.00 | 335,588.57 | |
| 负债总额 | 52,137,553.77 | 44,375,488.28 | 16,846,657.77 | |
| 实收基金 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| 未分配收益 | 170,236,902.40 | -217,087,083.34 | -183,968,416.81 | |
| 未实现资本利得 | 676,334,885.60 | 27,143,839.37 | -192,343,023.14 | |
| 持有人权益合计 | 3,846,571,788.00 | 2,810,056,756.03 | 2,623,688,560.05 | |
| 负债及持有人权益合计 | 3,898,709,341.77 | 2,854,432,244.31 | 2,640,535,217.82 | |
| 基金资产净值 | 3,898,709,341.77 | 2,854,432,244.31 | 2,640,535,217.82 | |
| 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 卖出回购债券款 | 42,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | |
| 交易保证金 | 1,083,095.19 | 965,453.60 | 751,825.49 | |
| 清算备付金 | 9,617,452.91 | 1,832,115.82 | 1,126,250.94 |
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