序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,057,187,538.25 | 3,708,243,465.92 | 3,147,764,970.36 | 2,229,710,704.95 |
2 | 银行存款 | 293,114,752.82 | 18,139,363.46 | 70,577,288.32 | 253,583,257.52 |
3 | 结算备付金 | 2,190,910.57 | 1,939,761.48 | 2,212,558.53 | 796,243.26 |
4 | 存出保证金 | 784,015.15 | 905,029.66 | 742,428.65 | 497,185.71 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,067,234,311.57 | 2,926,160,751.14 | 2,413,478,257.07 | 1,446,234,580.68 |
7 | 债券投资价值 | 676,624,311.00 | 756,545,497.40 | 649,407,666.00 | 517,808,834.02 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 10,401,862.50 | 未公布 | 未公布 | 1,036,767.37 |
13 | 应收利息 | 6,837,374.64 | 4,553,062.78 | 10,790,115.27 | 9,753,836.39 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 556,656.52 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,057,187,538.25 | 3,708,243,465.92 | 3,147,764,970.36 | 2,229,710,704.95 |
19 | 负债合计 | 10,373,066.84 | 9,236,517.68 | 20,737,140.44 | 7,321,820.43 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 10,627,835.73 | 360,094.01 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,967,774.27 | 4,665,466.06 | 3,733,741.69 | 2,910,892.55 |
27 | 应付托管费 | 661,295.73 | 777,577.68 | 622,290.28 | 485,148.74 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,114,352.40 | 1,374,582.28 | 3,468,628.30 | 1,398,617.47 |
30 | 应交税费 | 1,823,891.66 | 1,823,891.66 | 1,777,891.66 | 1,822,067.66 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 805,752.78 | 595,000.00 | 506,752.78 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
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