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基金同盛(184699)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产3,057,187,538.253,708,243,465.923,147,764,970.362,229,710,704.95
2 银行存款293,114,752.8218,139,363.4670,577,288.32253,583,257.52
3 结算备付金2,190,910.571,939,761.482,212,558.53796,243.26
4 存出保证金784,015.15905,029.66742,428.65497,185.71
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值2,067,234,311.572,926,160,751.142,413,478,257.071,446,234,580.68
7 债券投资价值676,624,311.00756,545,497.40649,407,666.00517,808,834.02
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款10,401,862.50未公布未公布1,036,767.37
13 应收利息6,837,374.644,553,062.7810,790,115.279,753,836.39
14 应收股利未公布未公布556,656.520.00
15 应收申购款未公布未公布未公布0.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计3,057,187,538.253,708,243,465.923,147,764,970.362,229,710,704.95
19 负债合计10,373,066.849,236,517.6820,737,140.447,321,820.43
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布10,627,835.73360,094.01
25 应付赎回款未公布未公布未公布0.00
26 应付管理人报酬3,967,774.274,665,466.063,733,741.692,910,892.55
27 应付托管费661,295.73777,577.68622,290.28485,148.74
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用3,114,352.401,374,582.283,468,628.301,398,617.47
30 应交税费1,823,891.661,823,891.661,777,891.661,822,067.66
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债805,752.78595,000.00506,752.78未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)3,000,000,000.003,000,000,000.003,000,000,000.003,000,000,000.00


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