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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08农发12 | 080412 | 50,245,000.00 | 8.89 |
| 2 | 10央行票据87 | 1001087 | 48,720,000.00 | 8.62 |
| 3 | 11央行票据18 | 1101018 | 48,450,000.00 | 8.57 |
| 4 | 08央行票据47 | 0801047 | 20,032,000.00 | 3.54 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据87 | 1001087 | 48,455,000.00 | 8.33 |
| 2 | 08央行票据47 | 0801047 | 30,117,000.00 | 5.18 |
| 3 | 21国债⑿ | 010112 | 23,887,762.40 | 4.11 |
| 4 | 08央行票据38 | 0801038 | 10,032,000.00 | 1.72 |
| 5 | 21国债⑽ | 010110 | 9,057,600.00 | 1.56 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据38 | 0801038 | 50,630,000.00 | 8.68 |
| 2 | 21国债⑿ | 010112 | 45,432,472.00 | 7.79 |
| 3 | 08央行票据47 | 0801047 | 30,414,000.00 | 5.21 |
| 4 | 21国债⑽ | 010110 | 17,255,000.00 | 2.96 |
| 5 | 塔牌转债 | 128233 | 827,874.60 | 0.14 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据38 | 0801038 | 50,845,000.00 | 10.26 |
| 2 | 08央行票据47 | 0801047 | 30,540,000.00 | 6.17 |
| 3 | 09央行票据25 | 0901025 | 19,700,000.00 | 3.98 |
| 4 | 21国债⑿ | 010112 | 5,069,500.00 | 1.02 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 20国债⑷ | 010004 | 52,593,851.60 | 8.56 |
| 2 | 08央行票据38 | 0801038 | 51,305,000.00 | 8.35 |
| 3 | 09央行票据25 | 0901025 | 19,708,000.00 | 3.21 |
| 4 | 09央行票据44 | 0901044 | 19,668,000.00 | 3.20 |
| 5 | 21国债⑿ | 010112 | 5,109,000.00 | 0.83 |
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