股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	45,886,456.00	3.84
2	21国债⒂	010115	26,132,600.00	2.19

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	34,270,239.00	3.23
2	21国债⒂	010115	26,161,200.00	2.47

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⒂	010115	3,021,300.00	0.40

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	14,050,400.00	1.99

截止日期：2006-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑽	010110	57,744,207.00	9.26
2	21国债⑿	010112	7,845,214.50	1.26
3	20国债⑷	010004	4,997,500.00	0.80

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑽	010110	58,197,558.60	10.19
2	21国债⑿	010112	7,900,999.20	1.38
3	02国债⒀	010213	928,700.00	0.16

截止日期：2005-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑽	010110	68,094,751.20	12.03
2	21国债⑿	010112	33,004,856.50	5.83
3	万科转 2	126002	14,528,315.70	2.57

截止日期：2005-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑽	010110	39,118,950.00	7.25
2	21国债⑿	010112	24,359,860.00	4.51
3	万科转 2	126002	16,211,685.00	3.00
4	南山转债	110219	9,872,000.00	1.83
5	晨鸣转债	125488	2,454,655.00	0.45