序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -97,718,024.08 | 254,004,032.56 | 195,035,852.96 | -557,964,898.27 |
2 | 利息收入 | 2,288,740.25 | 4,646,188.62 | 2,292,977.33 | 10,033,936.37 |
3 | 存款利息收入 | 143,941.61 | 317,022.57 | 144,853.27 | 1,015,013.28 |
4 | 债券利息收入 | 2,144,798.64 | 4,329,166.05 | 2,148,124.06 | 9,018,923.09 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 36,781,627.22 | 122,466,545.40 | 61,841,727.08 | -147,948,832.30 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -667,987.76 | -277,740.37 | 83,001.33 | -4,363,844.27 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 2,897,367.23 | 4,327,662.49 | 3,446,375.34 | 1,957,333.57 |
15 | 公允价值变动收益 | -136,790,334.30 | 126,885,610.20 | 130,901,148.60 | -420,065,164.30 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 15,161.92 |
18 | 费用 | 7,220,620.98 | 12,616,036.97 | 6,162,360.15 | 28,419,899.83 |
19 | 管理人报酬 | 4,273,012.01 | 8,265,689.00 | 3,639,307.71 | 11,624,983.14 |
20 | 托管费 | 712,168.66 | 1,377,614.79 | 606,551.29 | 1,952,133.96 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,903,795.87 | 2,533,548.68 | 1,698,814.38 | 11,001,492.10 |
23 | 利息支出 | 72,665.53 | 未公布 | 未公布 | 1,116,264.39 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 72,665.53 | 未公布 | 未公布 | 1,116,264.39 |
25 | 其他费用 | 258,978.91 | 439,184.50 | 217,686.77 | 2,725,026.24 |
26 | 利润总额 | -104,938,645.06 | 241,387,995.59 | 188,873,492.81 | -586,384,798.10 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -104,938,645.06 | 241,387,995.59 | 188,873,492.81 | -586,384,798.10 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -104,938,645.06 | 241,387,995.59 | 188,873,492.81 | -586,384,798.10 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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