股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	47,201,732.16	3.95
2	万 科Ａ	000002	46,805,409.00	3.92
3	双汇发展	000895	46,530,000.00	3.89
4	广东榕泰	600589	30,480,000.00	2.55
5	云南铜业	000878	25,398,168.60	2.12
6	振华港机	600320	23,103,838.10	1.93
7	深能源Ａ	000027	22,819,690.20	1.91
8	五 粮 液	000858	22,751,931.23	1.90
9	格力电器	000651	22,032,024.60	1.84
10	湘电股份	600416	21,890,000.00	1.83

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	97,380,000.00	9.18
2	浦发银行	600000	94,410,000.00	8.90
3	万 科Ａ	000002	93,829,000.00	8.84
4	华侨城Ａ	000069	66,166,268.63	6.24
5	伊利股份	600887	53,642,482.40	5.06
6	保利地产	600048	47,256,000.00	4.45
7	双汇发展	000895	46,530,000.00	4.39
8	五 粮 液	000858	45,440,000.00	4.28
9	民生银行	600016	30,360,000.00	2.86
10	中信证券	600030	27,270,000.00	2.57

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	72,200,000.00	9.60
2	招商银行	600036	69,160,000.00	9.20
3	浦发银行	600000	49,203,300.36	6.54
4	华侨城Ａ	000069	47,836,775.42	6.36
5	双汇发展	000895	46,530,000.00	6.19
6	保利地产	600048	36,512,000.00	4.86
7	伊利股份	600887	31,250,072.70	4.16
8	百联股份	600631	24,030,000.00	3.20
9	上实发展	600748	19,324,574.85	2.57
10	湘电股份	600416	16,035,000.00	2.13

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	62,080,000.00	8.78
2	万 科Ａ	000002	53,865,000.00	7.62
3	双汇发展	000895	46,530,000.00	6.58
4	伊利股份	600887	45,731,457.90	6.47
5	大商股份	600694	38,887,359.28	5.50
6	华侨城Ａ	000069	37,267,064.80	5.27
7	浦发银行	600000	36,170,472.64	5.11
8	S 江 钻	000852	26,040,000.00	3.68
9	百联股份	600631	24,561,224.64	3.47
10	湘电股份	600416	21,999,824.00	3.11

截止日期：2006-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	62,080,000.00	8.78
2	万 科Ａ	000002	53,865,000.00	7.62
3	双汇发展	000895	46,530,000.00	6.58
4	伊利股份	600887	45,731,457.90	6.47
5	大商股份	600694	38,887,359.28	5.50
6	华侨城Ａ	000069	37,267,064.80	5.27
7	浦发银行	600000	36,170,472.64	5.11
8	S 江 钻	000852	26,040,000.00	3.68
9	百联股份	600631	24,561,224.64	3.47
10	湘电股份	600416	21,999,824.00	3.11
11	金地集团	600383	21,835,738.50	3.09
12	承德露露	000848	18,858,943.84	2.67
13	广州友谊	000987	17,760,000.00	2.51
14	小商品城	600415	12,448,000.00	1.76
15	上实发展	600748	12,340,000.00	1.74
16	S 济 柴	000617	10,569,365.80	1.49
17	南京中商	600280	9,931,471.22	1.40
18	S宁新百	600682	9,896,962.56	1.40
19	歌华有线	600037	8,824,675.10	1.25
20	中核科技	000777	8,637,848.69	1.22
21	金牛能源	000937	6,160,000.00	0.87
22	中国银行	601988	2,627,240.00	0.37
23	同洲电子	002052	1,403,425.71	0.20
24	中工国际	002051	1,161,950.90	0.16
25	大同煤业	601001	884,852.93	0.13

截止日期：2006-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	59,040,000.00	9.47
2	招商银行	600036	54,897,622.64	8.81
3	中兴通讯	000063	45,867,656.80	7.36
4	中国石化	600028	30,180,000.00	4.84
5	浦发银行	600000	30,095,310.86	4.83
6	双汇发展	000895	26,430,000.00	4.24
7	大商股份	600694	23,969,664.42	3.84
8	华侨城Ａ	000069	23,306,822.82	3.74
9	金地集团	600383	22,212,216.75	3.56
10	伊利股份	600887	19,602,000.00	3.14

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	44,271,794.40	7.76
2	中国石化	600028	35,425,516.35	6.21
3	新 和 成	002001	28,791,646.49	5.04
4	现代投资	000900	25,803,332.36	4.52
5	中国联通	600050	25,452,583.79	4.46
6	中兴通讯	000063	25,128,890.00	4.40
7	浦发银行	600000	20,669,381.50	3.62
8	中金岭南	000060	19,961,190.12	3.50
9	粤电力Ａ	000539	19,080,000.00	3.34
10	伊利股份	600887	16,148,000.00	2.83

截止日期：2005-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	44,271,794.40	7.76
2	中国石化	600028	35,425,516.35	6.21
3	新 和 成	002001	28,791,646.49	5.04
4	现代投资	000900	25,803,332.36	4.52
5	中国联通	600050	25,452,583.79	4.46
6	中兴通讯	000063	25,128,890.00	4.40
7	浦发银行	600000	20,669,381.50	3.62
8	中金岭南	000060	19,961,190.12	3.50
9	粤电力Ａ	000539	19,080,000.00	3.34
10	伊利股份	600887	16,148,000.00	2.83
11	招商银行	600036	14,542,000.00	2.55
12	宇通客车	600066	13,640,083.05	2.39
13	兰花科创	600123	13,525,160.76	2.37
14	粤高速Ａ	000429	10,120,000.00	1.77
15	青岛啤酒	600600	9,800,152.96	1.72
16	鞍钢股份	000898	9,165,000.00	1.61
17	格力电器	000651	9,083,960.55	1.59
18	申能股份	600642	8,959,708.80	1.57
19	同仁堂	600085	8,731,250.00	1.53
20	S南航	600029	7,594,934.45	1.33
21	晨鸣纸业	000488	7,431,694.92	1.30
22	贵州茅台	600519	6,855,000.00	1.20
23	振华港机	600320	6,003,545.78	1.05
24	太钢不锈	000825	5,081,643.00	0.89
25	新华传媒	600825	4,127,340.90	0.72
26	超声电子	000823	3,976,662.95	0.70
27	金地集团	600383	3,717,675.52	0.65
28	皖通高速	600012	3,488,978.04	0.61
29	上港集团	600018	3,405,000.00	0.60
30	上海汽车	600104	3,329,766.90	0.58
31	歌华有线	600037	3,024,982.00	0.53
32	东方明珠	600832	2,490,000.00	0.44
33	山推股份	000680	2,370,000.00	0.42
34	南 玻Ａ	000012	2,340,000.00	0.41
35	紫江企业	600210	1,816,461.90	0.32
36	宁波东睦	600114	1,653,000.00	0.29
37	漳泽电力	000767	1,588,000.00	0.28
38	燕京啤酒	000729	1,348,000.00	0.24
39	威孚高科	000581	1,166,000.00	0.20
40	中信海直	000099	824,000.00	0.14

截止日期：2005-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	47,261,412.70	8.35
2	伊利股份	600887	32,931,452.40	5.82
3	浦发银行	600000	31,705,261.50	5.60
4	兰花科创	600123	30,961,147.70	5.47
5	现代投资	000900	23,035,979.89	4.07
6	粤电力Ａ	000539	20,000,000.00	3.53
7	中国石化	600028	18,585,000.00	3.28
8	振华港机	600320	15,618,881.90	2.76
9	云南白药	000538	14,083,396.40	2.49
10	宇通客车	600066	13,583,796.60	2.40

截止日期：2005-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	44,634,762.90	8.27
2	现代投资	000900	32,528,962.62	6.03
3	伊利股份	600887	30,300,429.24	5.62
4	兰花科创	600123	26,801,599.86	4.97
5	皖通高速	600012	24,690,751.75	4.58
6	万 科Ａ	000002	18,702,524.50	3.47
7	贵州茅台	600519	14,223,536.40	2.64
8	雅戈尔	600177	11,967,068.74	2.22
9	粤高速Ａ	000429	11,633,610.00	2.16
10	上海汽车	600104	11,281,539.56	2.09