序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 45,684,263.97 | 31,851,689.19 | 114,502,385.40 | 57,972,344.26 |
2 | 本期利润(元) | -18,458,638.86 | -104,938,645.06 | 241,387,995.59 | 188,873,492.81 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -4,645,768.18 | 45,491,135.16 | -11,038,905.98 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.10 | -0.01 | 0.09 | -0.02 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 581,834,238.02 | 495,354,231.82 | 641,292,876.88 | 588,778,374.10 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 0.99 | 1.28 | 1.18 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 47.24% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 300.04% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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