序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 513,166,308.58 | 643,386,473.91 | 593,379,772.04 | 401,929,012.45 |
2 | 银行存款 | 39,699,807.50 | 31,433,072.27 | 5,135,498.07 | 8,473,119.51 |
3 | 结算备付金 | 1,953,796.26 | 410,354.73 | 911,754.76 | 1,456,506.52 |
4 | 存出保证金 | 462,002.93 | 467,274.86 | 598,780.49 | 598,780.49 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 363,631,537.93 | 479,276,846.34 | 465,557,109.17 | 293,958,873.33 |
7 | 债券投资价值 | 106,154,500.00 | 129,064,076.00 | 118,741,185.20 | 94,945,832.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 1,182,777.60 | 2,734,849.71 | 1,674,975.85 | 2,495,900.60 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 760,468.50 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 81,886.36 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 513,166,308.58 | 643,386,473.91 | 593,379,772.04 | 401,929,012.45 |
19 | 负债合计 | 17,812,076.76 | 2,093,597.03 | 4,601,397.94 | 2,024,131.16 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 15,359,170.97 | 未公布 | 2,041,329.08 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 633,593.72 | 806,083.69 | 687,945.72 | 537,027.59 |
27 | 应付托管费 | 105,598.96 | 134,347.28 | 114,657.65 | 89,504.62 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 720,246.64 | 87,970.86 | 513,999.02 | 332,403.75 |
30 | 应交税费 | 35,195.20 | 35,195.20 | 35,195.20 | 35,195.20 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 958,271.27 | 1,030,000.00 | 1,208,271.27 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
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