股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据38	0801038	100,040,000.00	2.94
2	10国开26	100226	99,510,000.00	2.92
3	11央行票据17	1101017	69,510,000.00	2.04
4	08央行票据47	0801047	50,080,000.00	1.47
5	10国开31	100231	49,830,000.00	1.46

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据17	0801017	140,168,000.00	3.73
2	08央行票据38	0801038	100,320,000.00	2.67
3	08央行票据35	0801035	70,203,000.00	1.87
4	08央行票据47	0801047	50,195,000.00	1.34
5	09进出01	090301	49,815,000.00	1.33

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据38	0801038	101,260,000.00	3.05
2	08央行票据17	0801017	100,920,000.00	3.04
3	08央行票据35	0801035	70,840,000.00	2.13
4	02国债⑶	010203	50,489,825.40	1.52
5	05国开21	050221	50,155,000.00	1.51

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据38	0801038	101,690,000.00	3.57
2	08央行票据17	0801017	101,390,000.00	3.56
3	10央行票据32	1001032	50,075,000.00	1.76
4	05国开21	050221	50,160,000.00	1.76
5	02国债⑶	010203	50,101,557.00	1.76

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据16	1001016	179,370,000.00	5.93
2	08央行票据38	0801038	102,610,000.00	3.39
3	08央行票据17	0801017	102,280,000.00	3.38
4	02国债⑶	010203	50,425,114.00	1.67
5	05国开21	050221	50,005,000.00	1.65