序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,909,820,339.05 | 3,016,321,217.44 | 2,700,010,263.39 | 2,154,037,563.12 |
2 | 银行存款 | 58,779,814.53 | 178,278,309.12 | 2,498,206.00 | 77,316,181.10 |
3 | 结算备付金 | 2,753,200.98 | 6,376,954.12 | 11,824,511.98 | 5,320,534.72 |
4 | 存出保证金 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,061,864,578.73 | 2,157,970,577.73 | 2,104,805,420.92 | 1,465,364,818.51 |
7 | 债券投资价值 | 663,423,657.00 | 622,683,136.00 | 551,710,981.00 | 593,720,786.80 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 114,601,892.26 | 41,556,916.22 | 18,435,798.80 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 7,147,594.52 | 5,938,943.50 | 8,925,551.66 | 11,155,241.99 |
14 | 应收股利 | 89,601.03 | 未公布 | 649,793.03 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,909,820,339.05 | 3,016,321,217.44 | 2,700,010,263.39 | 2,154,037,563.12 |
19 | 负债合计 | 59,613,622.14 | 9,625,055.43 | 14,627,167.85 | 64,037,999.14 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 50,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 639,651.25 | 55,541,007.12 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,671,924.07 | 3,776,299.12 | 3,177,931.19 | 2,604,447.23 |
27 | 应付托管费 | 611,987.34 | 629,383.18 | 529,655.18 | 434,074.54 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,011,527.65 | 3,029,297.11 | 7,991,499.93 | 3,268,565.43 |
30 | 应交税费 | 1,340,076.02 | 1,340,076.02 | 1,340,076.02 | 1,339,904.82 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 978,107.06 | 850,000.00 | 948,354.28 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
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