序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 364,296,524.96 | 105,908,454.69 | 774,200,127.81 | 501,759,919.89 |
2 | 本期利润(元) | 748,236,933.56 | -156,489,445.10 | 916,696,598.03 | 595,383,531.56 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 146,144,363.58 | -149,793,283.09 | -218,152,161.38 | -490,592,369.30 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.16 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,754,933,095.60 | 2,850,206,716.90 | 3,006,696,162.00 | 2,685,383,095.50 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 0.95 | 1.00 | 0.90 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -5.20% | 未公布 | 28.48% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 331.99% | 未公布 | 306.98% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |