序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -119,659,233.03 | 1,006,052,544.58 | 640,294,922.35 | -2,008,625,461.55 |
2 | 利息收入 | 9,258,668.93 | 21,337,148.09 | 12,551,001.23 | 35,336,844.43 |
3 | 存款利息收入 | 807,033.85 | 917,610.28 | 463,528.33 | 2,527,976.19 |
4 | 债券利息收入 | 8,451,635.08 | 20,419,537.81 | 12,087,472.90 | 32,534,528.35 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 274,339.89 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 133,411,499.30 | 842,178,926.30 | 534,120,309.50 | -1,343,382,100.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 126,362.46 | 7,840,773.33 | 9,224,030.50 | 8,041,541.22 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 3,646,794.20 | 15,468,187.01 | 13,044,999.03 | 13,645,844.67 |
15 | 公允价值变动收益 | -262,397,899.80 | 142,496,470.20 | 93,623,611.67 | -700,723,605.70 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 143,399.97 |
18 | 费用 | 36,830,212.07 | 89,355,946.55 | 44,911,390.79 | 175,053,133.64 |
19 | 管理人报酬 | 22,208,278.24 | 38,881,414.92 | 17,563,177.40 | 58,643,154.48 |
20 | 托管费 | 3,701,379.72 | 6,480,235.89 | 2,927,196.23 | 9,776,948.41 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 10,257,770.50 | 42,795,387.48 | 24,213,512.88 | 97,641,807.94 |
23 | 利息支出 | 425,586.55 | 720,758.26 | 未公布 | 5,507,222.81 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 425,586.55 | 720,758.26 | 未公布 | 5,507,222.81 |
25 | 其他费用 | 237,197.06 | 478,150.00 | 207,504.28 | 3,484,000.00 |
26 | 利润总额 | -156,489,445.10 | 916,696,598.03 | 595,383,531.56 | -2,183,678,595.19 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -156,489,445.10 | 916,696,598.03 | 595,383,531.56 | -2,183,678,595.19 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -156,489,445.10 | 916,696,598.03 | 595,383,531.56 | -2,183,678,595.19 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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