股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 199,453,749.60 | 11.68 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 79,063,200.00 | 4.63 |
3 | 02国债⑶ | 010203 | 55,463,435.40 | 3.25 |
4 | 01国债09 | 010009 | 20,012,000.00 | 1.17 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 148,939,148.80 | 8.88 |
2 | 10央票11 | 1001011 | 97,920,000.00 | 5.84 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 79,568,800.00 | 4.74 |
4 | 01国债09 | 010009 | 19,952,000.00 | 1.19 |
5 | 02国债⑶ | 010203 | 7,000,000.00 | 0.42 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 104,536,880.00 | 6.67 |
2 | 10央票11 | 1001011 | 98,060,000.00 | 6.26 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 89,181,432.00 | 5.69 |
4 | 01国债09 | 010009 | 20,150,000.00 | 1.29 |
5 | 02国债⑶ | 010203 | 7,100,100.00 | 0.45 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 07央票82 | 0701082 | 100,080,000.00 | 7.22 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 58,343,735.00 | 4.21 |
3 | 09央票44 | 0901044 | 49,075,000.00 | 3.54 |
4 | 21国债⑿ | 010112 | 30,417,000.00 | 2.19 |
5 | 10央票29 | 1001029 | 29,883,000.00 | 2.16 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 20国债⑷ | 010004 | 113,316,400.00 | 6.82 |
2 | 07央票82 | 0701082 | 100,750,000.00 | 6.06 |
3 | 09央票44 | 0901044 | 49,170,000.00 | 2.96 |
4 | 00国债02 | 000002 | 30,024,000.00 | 1.81 |
5 | 01国债09 | 010009 | 20,322,000.00 | 1.22 |
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