序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -326,142,345.72 | 557,222,225.57 | 403,605,079.94 | -1,838,753,497.97 |
2 | 利息收入 | 4,860,799.35 | 16,957,819.59 | 10,547,896.65 | 24,102,898.42 |
3 | 存款利息收入 | 129,517.15 | 1,022,637.07 | 627,558.35 | 2,205,312.40 |
4 | 债券利息收入 | 4,731,282.20 | 15,935,182.52 | 9,920,338.30 | 21,897,586.02 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 40,875,295.31 | 34,712,471.89 | 34,825,441.55 | -723,176,967.30 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -3,366,680.28 | -9,024,761.44 | -1,102,957.72 | -9,232,225.42 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 7,752,884.39 | 8,780,915.37 | 4,715,819.83 | 6,108,487.26 |
15 | 公允价值变动收益 | -371,903,215.50 | 505,548,764.60 | 358,229,038.20 | -1,139,721,719.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 42,289.40 |
18 | 费用 | 16,676,836.30 | 37,196,345.74 | 20,832,949.05 | 69,235,805.64 |
19 | 管理人报酬 | 11,900,337.79 | 23,254,749.65 | 10,764,549.65 | 36,055,296.27 |
20 | 托管费 | 1,983,389.67 | 3,875,791.63 | 1,794,091.63 | 6,009,243.29 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 2,551,432.80 | 9,577,352.56 | 8,030,668.25 | 20,534,874.22 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,956,957.75 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,956,957.75 |
25 | 其他费用 | 241,676.04 | 488,451.90 | 243,639.52 | 4,679,434.11 |
26 | 利润总额 | -342,819,182.02 | 520,025,879.83 | 382,772,130.89 | -1,907,989,303.61 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -342,819,182.02 | 520,025,879.83 | 382,772,130.89 | -1,907,989,303.61 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -342,819,182.02 | 520,025,879.83 | 382,772,130.89 | -1,907,989,303.61 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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