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基金鸿阳(184728)基金净值

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2011-12-23	0.6889	2.2604	-3.05%
2011-12-16	0.7106	2.2821	-3.79%
2011-12-9	0.7386	2.3101	-1.91%
2011-12-2	0.7530	2.3245	-1.13%
2011-11-25	0.7616	2.3331	-0.27%
2011-11-18	0.7637	2.3352	-1.11%
2011-11-11	0.7723	2.3438	-1.24%
2011-11-4	0.7820	2.3535	2.96%
2011-10-28	0.7595	2.3310	7.02%
2011-10-21	0.7097	2.2812	-5.17%
2011-10-14	0.7484	2.3199	1.85%
2011-9-30	0.7348	2.3063	-3.52%
2011-9-23	0.7616	2.3331	-2.75%
2011-9-16	0.7831	2.3546	-0.43%
2011-9-9	0.7865	2.3580	-2.88%
2011-9-2	0.8098	2.3813	-3.39%
2011-8-26	0.8382	2.4097	1.97%
2011-8-19	0.8220	2.3935	-1.30%
2011-8-12	0.8328	2.4043	0.80%
2011-8-5	0.8262	2.3977	-0.72%
2011-7-29	0.8322	2.4037	-0.68%
2011-7-22	0.8379	2.4094	-0.88%
2011-7-15	0.8453	2.4168	1.39%
2011-7-8	0.8337	2.4052	2.56%
2011-7-1	0.8129	2.3844	1.49%
2011-6-24	0.8010	2.3725	3.80%
2011-6-17	0.7717	2.3432	-1.99%
2011-6-10	0.7874	2.3589	-1.12%
2011-6-3	0.7963	2.3678	1.41%
2011-5-27	0.7852	2.3567	-6.53%
2011-5-20	0.8401	2.4116	0.35%
2011-5-13	0.8372	2.4087	0.47%
2011-5-6	0.8333	2.4048	-1.15%
2011-4-29	0.8430	2.4145	-4.03%
2011-4-22	0.8784	2.4499	0.06%
2011-4-15	0.8779	2.4494	0.55%
2011-4-8	0.8731	2.4446	1.23%
2011-4-1	0.8625	2.4340	-2.98%
2011-3-25	0.8890	2.4605	1.07%
2011-3-18	0.8796	2.4511	0.38%
2011-3-11	0.8763	2.4478	-0.03%
2011-3-4	0.8766	2.4481	0.96%
2011-2-25	0.8683	2.4398	1.21%
2011-2-18	0.8579	2.4294	3.10%
2011-2-11	0.8321	2.4036	1.46%
2011-2-1	0.8201	2.3916	0.66%
2011-1-28	0.8147	2.3862	1.27%
2011-1-21	0.8045	2.3760	-3.08%
2011-1-14	0.8301	2.4016	-2.06%
2011-1-7	0.8476	2.4191	1.05%
2010-12-31	0.8388	2.4103	-1.55%
2010-12-24	0.8520	2.4235	-1.30%
2010-12-17	0.8632	2.4347	1.46%
2010-12-10	0.8508	2.4223	-0.21%
2010-12-3	0.8526	2.4241	0.32%
2010-11-26	0.8499	2.4214	0.66%
2010-11-19	0.8443	2.4158	-1.53%
2010-11-12	0.8574	2.4289	-3.76%
2010-11-5	0.8909	2.4624	3.26%
2010-10-29	0.8628	2.4343	1.09%
2010-10-22	0.8535	2.4250	2.31%
2010-10-15	0.8342	2.4057	3.95%
2010-10-8	0.8025	2.3740	2.46%
2010-9-30	0.7832	2.3547	1.28%
2010-9-21	0.7733	2.3448	-0.25%
2010-9-17	0.7752	2.3467	-1.39%
2010-9-10	0.7861	2.3576	0.34%
2010-9-3	0.7834	2.3549	2.01%
2010-8-27	0.7680	2.3395	-0.56%
2010-8-20	0.7723	2.3438	2.13%
2010-8-13	0.7562	2.3277	-1.86%
2010-8-6	0.7642	2.3357	1.30%
2010-7-30	0.7544	2.3259	2.24%
2010-7-23	0.7379	2.3094	5.72%
2010-7-16	0.6980	2.2695	-1.61%
2010-7-9	0.7094	2.2809	3.99%
2010-7-2	0.6822	2.2537	-6.94%
2010-6-25	0.7331	2.3046	1.71%
2010-6-18	0.7208	2.2923	-3.39%
2010-6-11	0.7461	2.3176	0.69%
2010-6-4	0.7410	2.3125	-2.22%
2010-5-28	0.7578	2.3293	0.42%
2010-5-21	0.7546	2.3261	0.00
2010-5-14	0.7546	2.3261	-1.24%
2010-5-7	0.7641	2.3356	-4.02%
2010-4-30	0.7961	2.3676	-4.08%
2010-4-23	0.8300	2.4015	---
2010-4-16	---	---	---
2010-4-9	0.8484	2.4199	0.37%
2010-4-2	0.8453	2.4168	3.39%
2010-3-26	0.8176	2.3891	-0.37%
2010-3-19	0.8206	2.3921	1.20%
2010-3-12	0.8109	2.3824	0.00
2010-3-5	0.8109	2.3824	0.11%
2010-2-26	0.8100	2.3910	0.10%
2010-2-12	0.8092	2.3807	1.89%
2010-2-5	0.7942	2.3657	-2.14%
2010-1-29	0.8116	2.3831	-2.92%
2010-1-22	0.8360	2.4075	-2.72%
2010-1-15	0.8594	2.4309	2.12%