序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,391,862,328.70 | 1,734,885,323.98 | 1,717,130,425.68 | 1,219,189,371.26 |
2 | 银行存款 | 2,192,665.80 | 20,905,030.19 | 160,151,639.48 | 164,113,536.87 |
3 | 结算备付金 | 1,121,736.38 | 596,100.89 | 未公布 | 1,219,748.14 |
4 | 存出保证金 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 | 1,844,225.74 | 1,660,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,059,819,427.91 | 1,340,207,492.13 | 986,674,156.72 | 476,661,645.42 |
7 | 债券投资价值 | 314,624,235.00 | 361,040,575.50 | 555,574,062.00 | 567,535,275.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 2,842,578.12 | 5,572,213.87 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 6,861,266.58 | 4,903,911.40 | 12,886,341.74 | 7,999,165.83 |
14 | 应收股利 | 2,740,418.91 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,391,862,328.70 | 1,734,885,323.98 | 1,717,130,425.68 | 1,219,189,371.26 |
19 | 负债合计 | 5,781,614.38 | 5,985,427.64 | 125,484,278.28 | 10,315,354.75 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 118,490,895.72 | 4,906,966.18 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,817,432.38 | 2,170,189.65 | 1,943,255.44 | 1,567,841.96 |
27 | 应付托管费 | 302,905.41 | 361,698.26 | 323,875.91 | 261,306.99 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 593,553.78 | 537,925.79 | 1,682,528.40 | 663,625.68 |
30 | 应交税费 | 1,315,613.94 | 1,315,613.94 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,752,108.87 | 1,600,000.00 | 3,043,722.81 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
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