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| 每日净值 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金分析 | 基金档案 | |||
| 数据日期 | 2006-6-30 | 2005-12-31 | 2005-6-30 | |
| 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 应收清算交易款 | 1,466,901.62 | 26,564,936.58 | 未公布 | |
| 应收股利 | 183,277.33 | 未公布 | 577,857.45 | |
| 应收利息 | 13,121,174.73 | 4,575,245.29 | 4,565,028.11 | |
| 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 其他应收款 | 未公布 | 371.50 | 未公布 | |
| 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 基金资产总额 | 2,832,398,147.30 | 1,875,186,772.49 | 1,851,978,794.11 | |
| 应付基金管理费 | 3,339,684.26 | 2,263,814.64 | 2,203,306.07 | |
| 应付基金托管费 | 556,614.05 | 377,302.44 | 367,217.65 | |
| 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 应付佣金 | 3,070,016.60 | 1,045,580.35 | 1,060,301.92 | |
| 应付清算交易款 | 22,117,947.31 | 未公布 | 40,557,149.37 | |
| 其他应付款项 | 2,816,639.34 | 2,815,613.94 | 3,065,613.94 | |
| 预提费用 | 229,594.88 | 400,000.00 | 228,107.06 | |
| 负债总额 | 32,130,496.44 | 6,902,311.37 | 47,481,696.01 | |
| 实收基金 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | |
| 未分配收益 | 368,419,225.65 | -284,508,400.99 | -283,571,622.70 | |
| 未实现资本利得 | 431,848,425.21 | 152,792,862.11 | 88,068,720.80 | |
| 持有人权益合计 | 2,800,267,650.86 | 1,868,284,461.12 | 1,804,497,098.10 | |
| 负债及持有人权益合计 | 2,832,398,147.30 | 1,875,186,772.49 | 1,851,978,794.11 | |
| 基金资产净值 | 2,832,398,147.30 | 1,875,186,772.49 | 1,851,978,794.11 | |
| 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 151,400,000.00 | |
| 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 交易保证金 | 1,661,926.77 | 1,660,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 清算备付金 | 8,397,983.66 | 2,645,691.00 | 2,267,079.34 |
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