股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11央票17 | 1101017 | 158,880,000.00 | 1.48 |
2 | 11央票15 | 1101015 | 139,034,000.00 | 1.30 |
3 | 08央票41 | 0801041 | 110,077,000.00 | 1.03 |
4 | 11央票16 | 1101016 | 58,146,000.00 | 0.54 |
5 | 08央票44 | 0801044 | 50,055,000.00 | 0.47 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据41 | 0801041 | 110,374,000.00 | 0.94 |
2 | 08央行票据44 | 0801044 | 50,180,000.00 | 0.43 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央票48 | 0901048 | 314,432,000.00 | 2.77 |
2 | 08央行票据41 | 0801041 | 111,419,000.00 | 0.98 |
3 | 08央行票据44 | 0801044 | 50,670,000.00 | 0.45 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央票48 | 0901048 | 313,952,000.00 | 3.29 |
2 | 09央票44 | 0901044 | 147,225,000.00 | 1.54 |
3 | 中行转债 | 113001 | 28,695,440.80 | 0.30 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央票48 | 0901048 | 314,592,000.00 | 2.75 |
2 | 09央票44 | 0901044 | 147,510,000.00 | 1.29 |
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