序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 712,171,044.59 | 8,410,250.39 | 2,277,662,984.40 | 1,037,810,301.10 |
2 | 本期利润(元) | 112,333,172.61 | -2,399,598,234.50 | 5,546,585,892.60 | 4,102,155,808.20 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 251,801,807.27 | 2,215,106,370.90 | 1,104,905,968.90 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.12 | 0.03 | 0.29 | 0.13 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 11,786,543,544.00 | 9,541,005,877.10 | 13,295,756,344.00 | 12,917,078,585.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.47 | 1.16 | 1.72 | 1.55 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 59.48% | 43.54% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 143.27% | 118.96% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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