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南方绩优成长(202003)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产9,708,521,847.9713,355,842,006.8113,130,241,563.5210,089,048,263.80
2 银行存款2,332,719,220.0695,155,655.30258,006,258.55932,390,895.84
3 结算备付金17,367,778.318,018,934.8233,994,592.118,849,969.40
4 存出保证金9,756,895.875,758,122.414,110,754.501,750,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值6,627,078,282.7812,574,063,331.3412,263,751,792.546,736,007,485.81
7 债券投资价值489,872,440.80660,923,000.00412,912,000.002,350,340,328.30
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产207,000,510.50未公布未公布0.00
12 应收证券清算款15,472,575.478,017,683.74145,083,513.140.00
13 应收利息6,383,479.672,053,297.036,682,894.4557,708,051.05
14 应收股利未公布未公布1,555,328.870.00
15 应收申购款2,870,664.511,851,982.174,144,429.362,001,533.40
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计9,708,521,847.9713,355,842,006.8113,130,241,563.5210,089,048,263.80
19 负债合计167,515,970.8860,085,662.47213,162,978.1760,185,770.66
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款131,327,727.16未公布134,908,417.7811,543,556.71
25 应付赎回款4,276,631.3323,976,788.2434,792,621.7227,189,792.34
26 应付管理人报酬12,585,431.3316,889,990.2715,280,827.4512,985,370.58
27 应付托管费2,097,571.862,814,998.402,546,804.572,164,228.44
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用15,728,785.5714,823,169.7024,035,828.754,787,469.13
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,499,823.631,580,715.861,598,477.90未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)8,237,656,161.967,718,025,540.188,330,903,752.128,873,401,237.33



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