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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -2,251,939,940.86 | 5,839,928,803.71 | 4,243,100,831.32 | -12,416,931,243.26 |
| 2 | 利息收入 | 13,539,420.16 | 25,854,693.29 | 17,567,454.97 | 124,490,670.30 |
| 3 | 存款利息收入 | 4,997,987.83 | 3,510,330.68 | 2,529,739.17 | 12,241,412.11 |
| 4 | 债券利息收入 | 4,686,596.28 | 22,344,362.61 | 15,034,371.72 | 112,002,766.30 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 3,854,836.05 | 未公布 | 未公布 | 246,491.92 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 141,618,350.60 | 2,542,476,106.00 | 1,160,116,826.00 | -3,635,340,802.00 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | 未公布 | 14,742,604.45 | 17,949,379.07 | 12,015,092.61 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 32,554,047.53 | 82,213,266.01 | 60,301,050.23 | 86,966,646.82 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -2,408,008,485.00 | 3,268,922,908.00 | 3,064,345,507.00 | -8,916,277,740.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 10,196,628.90 |
| 18 | 费用 | 147,658,293.67 | 293,342,911.12 | 140,637,749.31 | 445,362,707.05 |
| 19 | 管理人报酬 | 84,206,698.50 | 183,829,024.84 | 83,346,559.33 | 255,534,944.45 |
| 20 | 托管费 | 14,034,449.76 | 30,638,170.76 | 13,891,093.19 | 42,589,157.39 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 49,167,974.03 | 77,192,210.26 | 43,151,975.91 | 135,846,800.70 |
| 23 | 利息支出 | 未公布 | 1,184,405.46 | 307,273.81 | 10,889,265.51 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 1,184,405.46 | 307,273.81 | 10,889,265.51 |
| 25 | 其他费用 | 249,171.38 | 499,099.80 | 248,120.88 | 502,539.00 |
| 26 | 利润总额 | -2,399,598,234.53 | 5,546,585,892.59 | 4,102,155,808.20 | -12,862,293,950.31 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -2,399,598,234.53 | 5,546,585,892.59 | 4,102,155,808.20 | -12,862,293,950.31 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -2,399,598,234.53 | 5,546,585,892.59 | 4,102,155,808.20 | -12,862,293,950.31 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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