净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.3539 | 2.2906 | 0.28 | 0.00 | 151.27 |
2014-10-14 | 1.3501 | 2.2868 | -0.47 | -0.01 | 150.57 |
2014-10-13 | 1.3565 | 2.2932 | -0.51 | -0.01 | 151.75 |
2014-10-10 | 1.3635 | 2.3002 | -0.47 | -0.01 | 153.05 |
2014-10-09 | 1.37 | 2.3067 | 0.01 | 0.00 | 154.26 |
2014-10-08 | 1.3698 | 2.3065 | 0.86 | 0.01 | 154.22 |
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