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南方宝元债券(202101)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08国开16 080216 133,172,000.00 8.44
2 10国开36 100236 111,133,000.00 7.05
3 11国开17 110217 100,210,000.00 6.35
4 11央票18 1101018 96,900,000.00 6.14
5 11渝城投债 1180007 60,390,000.00 3.83
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10国开34 100234 230,943,000.00 13.93
2 08国开16 080216 134,537,000.00 8.12
3 08央行票据47 0801047 100,390,000.00 6.06
4 08石化债 126011 64,233,271.20 3.88
5 10国开28 100228 47,860,000.00 2.89
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08国开16 080216 140,530,000.00 7.95
2 08央行票据47 0801047 101,380,000.00 5.74
3 08石化债 126011 65,467,138.80 3.70
4 09国开08 090208 50,700,000.00 2.87
5 10金阳债 1080100 49,615,000.00 2.81
6 新钢转债 110003 38,263,862.70 2.17
7 唐钢转债 125709 5,565,500.00 0.31
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08国开16 080216 140,634,000.00 7.73
2 07进出口13 070313 100,920,000.00 5.55
3 09央票27 0901027 98,390,000.00 5.41
4 09国开08 090208 50,500,000.00 2.78
5 10央票47 1001047 49,965,000.00 2.75
6 新钢转债 110003 34,158,702.90 1.88
7 唐钢转债 125709 5,408,500.00 0.30
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08国开16 080216 137,358,000.00 7.44
2 07进出口13 070313 101,280,000.00 5.49
3 09央票27 0901027 98,470,000.00 5.33
4 09国开08 090208 50,325,000.00 2.73
5 08南方电网02 088055 40,444,000.00 2.19
6 新钢转债 110003 38,000,377.80 2.06
7 唐钢转债 125709 5,558,500.00 0.30


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