股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开16 | 080216 | 133,172,000.00 | 8.44 |
2 | 10国开36 | 100236 | 111,133,000.00 | 7.05 |
3 | 11国开17 | 110217 | 100,210,000.00 | 6.35 |
4 | 11央票18 | 1101018 | 96,900,000.00 | 6.14 |
5 | 11渝城投债 | 1180007 | 60,390,000.00 | 3.83 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开34 | 100234 | 230,943,000.00 | 13.93 |
2 | 08国开16 | 080216 | 134,537,000.00 | 8.12 |
3 | 08央行票据47 | 0801047 | 100,390,000.00 | 6.06 |
4 | 08石化债 | 126011 | 64,233,271.20 | 3.88 |
5 | 10国开28 | 100228 | 47,860,000.00 | 2.89 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开16 | 080216 | 140,530,000.00 | 7.95 |
2 | 08央行票据47 | 0801047 | 101,380,000.00 | 5.74 |
3 | 08石化债 | 126011 | 65,467,138.80 | 3.70 |
4 | 09国开08 | 090208 | 50,700,000.00 | 2.87 |
5 | 10金阳债 | 1080100 | 49,615,000.00 | 2.81 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 38,263,862.70 | 2.17 |
7 | 唐钢转债 | 125709 | 5,565,500.00 | 0.31 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开16 | 080216 | 140,634,000.00 | 7.73 |
2 | 07进出口13 | 070313 | 100,920,000.00 | 5.55 |
3 | 09央票27 | 0901027 | 98,390,000.00 | 5.41 |
4 | 09国开08 | 090208 | 50,500,000.00 | 2.78 |
5 | 10央票47 | 1001047 | 49,965,000.00 | 2.75 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 34,158,702.90 | 1.88 |
7 | 唐钢转债 | 125709 | 5,408,500.00 | 0.30 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开16 | 080216 | 137,358,000.00 | 7.44 |
2 | 07进出口13 | 070313 | 101,280,000.00 | 5.49 |
3 | 09央票27 | 0901027 | 98,470,000.00 | 5.33 |
4 | 09国开08 | 090208 | 50,325,000.00 | 2.73 |
5 | 08南方电网02 | 088055 | 40,444,000.00 | 2.19 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 38,000,377.80 | 2.06 |
7 | 唐钢转债 | 125709 | 5,558,500.00 | 0.30 |
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